葉子 追問

2018-03-16 14:10

如果回執(zhí)記到當(dāng)月，我的銀行流水的金額就對(duì)不上

鄒老師 解答

2018-03-16 14:16

你好，當(dāng)月銀行付款，做賬也是當(dāng)月做當(dāng)月的付款分錄 
怎么會(huì)對(duì)不上呢

葉子 追問

2018-03-16 14:17

發(fā)票是上月開的，且已經(jīng)認(rèn)證了，上月做的是：借：原材料       應(yīng)交稅費(fèi)    貸：其他應(yīng)付款—員工，本月網(wǎng)銀支員工代墊款，借：其他應(yīng)付款—員工，貸：銀行存款

鄒老師 解答

2018-03-16 14:23

你好，是的，分錄是這樣沒錯(cuò)，第二筆分錄是當(dāng)月做，而不是上個(gè)月做，這樣與銀行余額應(yīng)當(dāng)是一致的才是的

葉子 追問

2018-03-16 14:24

就是支付當(dāng)月做，分兩個(gè)月做的

鄒老師 解答

2018-03-16 14:27

你好，那銀行是對(duì)的上的 
你上個(gè)月銀行并沒有付款，你分錄也沒有做付款分錄 
當(dāng)月付款，當(dāng)月做付款分錄，銀行應(yīng)當(dāng)是一致的才是的

葉子 追問

2018-03-16 14:30

嗯，謝謝老師，剛開始沒有理解老師說的當(dāng)月是指的哪個(gè)月

鄒老師 解答

2018-03-16 16:57

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！