焰焰 追問

2021-10-11 14:29

沒有年初余額呢，資產負債表里的年初余額也都變化了呢，那是怎么回事？我是七月建賬的，不是年初建賬的

玲老師 解答

2021-10-11 14:41

你好
七月建賬時期初是6月末余額表數據 

焰焰 追問

2021-10-11 14:47

是的呢?，F在資產負債表應收賬款期末余額就是以前的應收賬款和預收賬款的差。這是怎么回事？

焰焰 追問

2021-10-11 14:48

應收賬款的年初余額就是年初余額減去預付賬款的年初余額。這是怎么回事？

玲老師 解答

2021-10-11 14:56

你好
看一下你報表公式設置 

焰焰 追問

2021-10-11 15:14

余額表里就沒有年初余額，

玲老師 解答

2021-10-11 15:24

沒有這個就不用考慮年初數 

焰焰 追問

2021-10-11 16:41

是不是重分類的原因？就按照現在的表報稅可以嗎？可是其他應付款余額很大了，怕出問題

玲老師 解答

2021-10-11 16:50

應收和預收是一組， 應付和預付是一組 重分類是這樣設置的 你看一下  

焰焰 追問

2021-10-11 18:31

就是這樣的，現在出來的資產負債表應收賬款期初余額就是上個月應收賬款期末余額與預收賬款期初余額的差，年初余額就是應收賬款年初余額與預收賬款年初余額的差，應付賬款也跟這一樣的，就是對著預付。這樣對嗎？

玲老師 解答

2021-10-11 18:34

應收賬款是按應收借方和預收借方金額填寫   
應付賬款是按應付貸方和預付貸方金額填寫