您好，老師，1月份的報表已經(jīng)做好了，因上級要求部分需改為收付實現(xiàn)制，要把EXCEL報表里的資產(chǎn)負債表的固定資產(chǎn)、長期待攤費用、應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)交稅費這四個科目余額清零，清零后，我把它們調(diào)到未分配利潤了，資產(chǎn)負債表現(xiàn)在已平賬。但EXCEL利潤表我要怎么修改呢？怎樣讓利潤表余額與資產(chǎn)負債表未分配利潤余額保持一致？刪除了管理費用的折舊和攤銷，也把管理費用的工資調(diào)為當(dāng)月實付的金額，但目前利潤余額還是對不上。只需要修改表格，軟件系統(tǒng)賬務(wù)按正常做。求老師賜教，期待您的回復(fù)

答： 固定資產(chǎn)、長期待攤費用、應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)交稅費這四個科目余額清零，清零后，我把它們調(diào)到未分配利潤了，意味著四個科目的數(shù)據(jù)將影響凈利潤。需要將 固定資產(chǎn)、長期待攤費用、應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)交稅費四個科目的數(shù)據(jù)填到利潤表中對應(yīng)成本費用或營業(yè)外收支科目。

求教：1月份的報表已經(jīng)做好了，因上級要求部分需改為收付實現(xiàn)制，要把EXCEL報表里的資產(chǎn)負債表的固定資產(chǎn)、長期待攤費用、應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)交稅費這四個科目余額清零，清零后，我把它們調(diào)到未分配利潤了，資產(chǎn)負債表現(xiàn)在已平賬。但EXCEL利潤表我要怎么修改呢？怎樣讓利潤表余額與資產(chǎn)負債表未分配利潤余額保持一致？刪除了管理費用的折舊和攤銷，也把管理費用的工資調(diào)為當(dāng)月實付的金額，但目前利潤余額還是對不上。只需要修改表格，軟件系統(tǒng)賬務(wù)按正常做。期待您的回復(fù)

答： 你好，同學(xué)。 你如果要用收付實現(xiàn)制，之前的權(quán)責(zé)發(fā)生制相關(guān)的余額就用不上了。 你 現(xiàn)在就只有重新建賬，建賬后你的貨幣資金有余額。未分配利潤有余額，實收資本有余額。其他的科目沒有余額。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，我問一下，那個資產(chǎn)負債表里面的那個應(yīng)交稅費跟未分配利潤的余額是怎么得出來的啊還有一個待攤費用跟應(yīng)付職工薪酬的余額麻煩老師指導(dǎo)一下，謝謝

答： 應(yīng)交稅費是其各二級科目余額匯總的。未分配利潤是經(jīng)營期間的累計數(shù)，如果是軟件做賬的話，每個月都會把利潤表的凈利潤轉(zhuǎn)入資產(chǎn)負債表的未分配利潤。 資產(chǎn)負債表上大多數(shù)項目金額都是：期初+本期增加-本期減少，得來的。