霸氣的電燈膽 追問

2019-09-30 16:03

手上有4-6月季報利潤表，資產(chǎn)負(fù)債表，7月科目余額表，沒有7月帳，現(xiàn)在做8月帳怎么也對不上余額

QQ老師 解答

2019-09-30 16:18

你好！是八月份的期初數(shù)對不上還是期末數(shù)？

霸氣的電燈膽 追問

2019-09-30 16:23

期未數(shù)

QQ老師 解答

2019-09-30 16:23

你好，八月的期初數(shù)是對的吧？

霸氣的電燈膽 追問

2019-09-30 16:46

我是把7月數(shù)據(jù)錄入到T3，然后正常做8月帳，8月出來報表金額都不對，然后檢查4-6月報表和7月科目余額表發(fā)生額進(jìn)行加、減得岀來期未數(shù)和8月發(fā)生額加、減得出來數(shù)據(jù)不對

QQ老師 解答

2019-09-30 17:00

你好，你們財務(wù)軟件的報表系統(tǒng)公式對不對？

霸氣的電燈膽 追問

2019-09-30 17:05

公式是對的檢查過了

QQ老師 解答

2019-09-30 17:12

用你八月底的科目余額表的數(shù)據(jù)和資產(chǎn)負(fù)債表核對一下，看看是哪個項目出的問題。