非金融企業(yè)借款給企業(yè)現(xiàn)金流怎么填寫

2023-07-14 19:40 來源：網(wǎng)友分享
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在填寫非金融企業(yè)的現(xiàn)金流表時，應(yīng)清楚確定借款來源、金額、利率、期限和還款方式，并在支出和收入欄中登記付款和收款的時間，最后在借款期滿時將借款本金和利息全部還清，為了更好地把控現(xiàn)金流向，建議將不同借款的本金和利息分開記錄。

非金融企業(yè)借款給企業(yè)現(xiàn)金流怎么填寫

在填寫非金融企業(yè)借款給企業(yè)的現(xiàn)金流表時，首先要明確借款的來源，確定借款的金額，以及借款的利率、期限和還款方式。

其次，需要確定付款和收款的時間，分別在現(xiàn)金流表的“支出”和“收入”欄目中進(jìn)行登記。其中，借款的本金為支出，而利息為收入。

在借款期滿后，需要將借款本金和利息全部還清，并將其一并在現(xiàn)金流表中登記，以確保準(zhǔn)確性。

此外，為了便于把控和追蹤現(xiàn)金流向，建議將不同借款的本金和利息分開分別記錄，以便更準(zhǔn)確、快捷地對現(xiàn)金流進(jìn)行管理。

拓展知識：

現(xiàn)金流量表是企業(yè)把握現(xiàn)金使用情況的重要手段，現(xiàn)金流量表可以用來判斷企業(yè)的經(jīng)營情況、現(xiàn)金流供給情況、現(xiàn)金支出情況及收支平衡等，從而幫助企業(yè)做出更好的財務(wù)決策。此外，企業(yè)還可以根據(jù)現(xiàn)金流量表判斷其融資能力，以便更加科學(xué)合理地安排借款，降低財務(wù)風(fēng)險。

現(xiàn)金流量表
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