入公戶支票需要帶什么

2023-05-14 22:00 來源:網(wǎng)友分享
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準(zhǔn)備入公戶支票時,需提交原支票及支票背面銀行回單、入公戶申請書、8003報文及有關(guān)補(bǔ)充材料,用于國有企業(yè)間的財(cái)務(wù)結(jié)算。

入公戶支票需要帶什么

入公戶支票需要準(zhǔn)備以下資料:

一、銀行回單:申請入公戶支票時,需要將原支票和支票背面的銀行回單一起提交,作為入公戶的依據(jù)。

二、提交申請書:以書面形式提交入公戶申請書,內(nèi)容包括申請單位的注冊信息、支票號碼及支票金額、收支用途等,對支票要求有特殊情況時,要添加其他補(bǔ)充材料,如:有效期外支票提交收款人出具的書面承諾等。

三、提交8003報文:報文由申請報文體和申請報文頭組成,報文內(nèi)容包括申請單位名稱、支票號碼、支票金額、支票主題內(nèi)容等。

四、其他材料:如有特殊情況要求,還可以提交其它相關(guān)材料,比如收付款人的身份證明、收付款協(xié)議等。

拓展知識:

入公戶支票主要應(yīng)用于國有企業(yè)間的財(cái)務(wù)結(jié)算。一般情況下,發(fā)出支票的單位將原支票、支票背面的銀行回單以及提交的入公戶申請書一起提交給銀行,要求銀行將收款方的支票資金入公戶,然后通過實(shí)際操作,將款項(xiàng)轉(zhuǎn)入收款方在銀行的公戶中。

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