價(jià)值觀 追問(wèn)

2018-03-29 09:07

老師，期末余額借貸我是552843.83，原來(lái)是555621.17，這個(gè)差額是應(yīng)交稅金三級(jí)科目1957.34+820之和。我不明白為何原來(lái)科目余額標(biāo)統(tǒng)計(jì)時(shí)借方把三級(jí)和一級(jí)重復(fù)統(tǒng)計(jì)的，而貸方也有一個(gè)三級(jí)科目2805.68沒(méi)有統(tǒng)計(jì)，直接借方和貸方都是555627.17

價(jià)值觀 追問(wèn)

2018-03-29 09:07

老師剛發(fā)的圖片，最后一行圈數(shù)字圈歪了

價(jià)值觀 追問(wèn)

2018-03-29 09:51

???老師，我再次核對(duì)了，期末余額借貸方就12個(gè)數(shù)字，沒(méi)有錄錯(cuò)

江老師 解答

2018-03-29 09:54

期初余額是平的，你有本期發(fā)生額，導(dǎo)致期末余額的數(shù)據(jù)在變化了，肯定是做了憑證影響的，這個(gè)是正常的現(xiàn)象

價(jià)值觀 追問(wèn)

2018-03-29 10:26

老師，我是年中接賬建賬，還沒(méi)有開(kāi)始啟用賬套，試算平衡發(fā)現(xiàn)我的期初余額即原科目余額表的期末余額借方總價(jià),貸方總計(jì)不一致

價(jià)值觀 追問(wèn)

2018-03-29 10:35

老師，期初和期末余額借方總計(jì)、貸方總計(jì)如果是一級(jí)科目總計(jì)那么數(shù)據(jù)一致。而原來(lái)的科目余額表中應(yīng)交稅金期末余額借方?jīng)]有一級(jí)科目，它的統(tǒng)計(jì)數(shù)等于三級(jí)科目1957.34+820，造成重復(fù)統(tǒng)計(jì)差額有2777.4。

價(jià)值觀 追問(wèn)

2018-03-29 10:36

另外應(yīng)交稅金二級(jí)科目貸方余額是28.34和1.98，三級(jí)是2805.68，這個(gè)貸方的統(tǒng)計(jì)沒(méi)有用二級(jí)三級(jí)，直接就用了借方這個(gè)差額，搞得有誤差，我都不敢啟用賬套了

江老師 解答

2018-03-29 10:55

不存在重復(fù)統(tǒng)計(jì)的事，因?yàn)槟阒苯涌匆患?jí)科目的試算平衡就是對(duì)的

價(jià)值觀 追問(wèn)

2018-03-29 11:00

老師，現(xiàn)在出來(lái)期末余額借方和貸方和我錄入后的期初余額借方和貸方有差額，但是如果只看一級(jí)科目就沒(méi)有誤差，原來(lái)的科目余額表多出的金額可以不管對(duì)吧?

江老師 解答

2018-03-29 11:05

一級(jí)科目是對(duì)的，就說(shuō)明你錄的沒(méi)有問(wèn)題，我看了，二級(jí)三級(jí)科目都沒(méi)有問(wèn)題