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方老師

職稱： 中級會計師、注冊稅務(wù)師

2018-03-28 23:49

老師，是不是三級科目金額初始數(shù)據(jù)錄入是會重復(fù)統(tǒng)計，有沒有可以避免的設(shè)置或者方法

價值觀 追問

2018-03-28 23:51

應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅_已交稅金和減征額

方老師 解答

2018-03-29 07:06

應(yīng)交稅費應(yīng)按明細(xì)科目余額錄入。

價值觀 追問

2018-03-29 08:02

老師，我是按最低一級明細(xì)錄入，試算已經(jīng)平衡，期初數(shù)據(jù)和本年累積借貸數(shù)據(jù)一致，就是期末余額借貸總計數(shù)統(tǒng)計有差別，原來交接科目余額表一個科目的二級和三級數(shù)據(jù)都累計統(tǒng)計了，比我輸入的數(shù)據(jù)二級三級都統(tǒng)計了。

價值觀 追問

2018-03-29 08:05

這是我錄入的初始數(shù)據(jù)，和交接的科目余額表，期末余額累積少了2777.43，我查了就是應(yīng)交稅費一級科目是30.32在貸方，統(tǒng)計是550843.83，如果把3級的1957.34+820=2777.34，剛好是我初始數(shù)據(jù)和對方提供的科目余額表的差額

價值觀 追問

2018-03-29 08:30

這是我錄入的應(yīng)交稅費數(shù)據(jù)，和交接單上科目余額表金額一致。就是最后統(tǒng)計時原來的科目余額表期末借方和期末貸方少了2777.4，這個2777.4剛好是三級科目金額1957.34+820之合。感覺3級科目本來不應(yīng)該統(tǒng)計到期末余額，應(yīng)該只統(tǒng)計一級的

方老師 解答

2018-03-29 08:34

你應(yīng)該按科目的末級明細(xì)科目錄入，不然以后有發(fā)生對沖時會導(dǎo)致不平。

價值觀 追問

2018-03-29 08:39

老師，我就是按末級科目錄入

價值觀 追問

2018-03-29 08:42

期末借貸余額的差額是1957.34+820，等于統(tǒng)計時原科目余額表期末余額的借貸兩方統(tǒng)計時一級科目金額+三級科目金額，而我的初始數(shù)據(jù)錄入后的期末借方和貸統(tǒng)計金額就是按一級科目金額統(tǒng)計的。等于3級科目多統(tǒng)計一次。想問原來科目余額表為何會這樣統(tǒng)計?

方老師 解答

2018-03-29 13:18

30.32=2805.68—(1957.34+820)+1.98 
這些明細(xì)科目你要按原余額表明細(xì)分別錄入。

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老師，是不是三級科目金額初始數(shù)據(jù)錄入是會重復(fù)統(tǒng)計，有沒有可以避免的設(shè)置或者方法
2018-03-28 23:49:35
你好，你如果全部按照科目余額表的數(shù)據(jù)錄入，方向不變數(shù)據(jù)應(yīng)該是一樣的，或者是因為重復(fù)了而你沒錄入所以借貸都減少了
2018-03-29 09:36:09
想看哪個科目的數(shù)據(jù)？
2018-03-29 08:59:28
如上，一個是140226.12一個是149785.58
2018-08-04 13:43:35
一、科目余額方向設(shè)置問題 金蝶軟件中的科目余額方向是根據(jù)科目屬性和會計規(guī)則預(yù)設(shè)的，但在實際業(yè)務(wù)中，可能由于科目理解或數(shù)據(jù)錄入的偏差，導(dǎo)致余額方向與科目余額表不一致。 例如，其他應(yīng)收款通常為資產(chǎn)類科目，正常余額應(yīng)該在借方，如果在金蝶中顯示余額在貸方，可能是科目屬性設(shè)置錯誤或前期數(shù)據(jù)錄入存在異常。 解決方法： 仔細(xì)檢查科目設(shè)置，確認(rèn)科目屬性中的余額方向是否正確。對于資產(chǎn)類科目，余額方向通常為借方；負(fù)債和所有者權(quán)益類科目，余額方向通常為貸方。 如果科目設(shè)置沒有問題，再檢查前期數(shù)據(jù)錄入，是否存在借貸方錄入錯誤的情況。 二、負(fù)數(shù)輸入的影響 在金蝶軟件中，將余額輸入為負(fù)數(shù)可能會引起一些計算和顯示的問題。雖然試算平衡可能顯示平衡，但在期末數(shù)計算和匯總時，可能會因為負(fù)數(shù)的處理方式不同而導(dǎo)致數(shù)據(jù)差異。 比如，某些情況下，軟件可能對負(fù)數(shù)的識別和計算存在偏差，尤其是在與其他科目進(jìn)行匯總和對賬時。 解決方法： 盡量避免直接輸入負(fù)數(shù)來調(diào)整余額方向。可以通過查找數(shù)據(jù)錄入錯誤或科目設(shè)置問題來糾正余額方向。 如果確實需要調(diào)整余額方向，可以嘗試使用金蝶軟件中的“方向調(diào)整”功能或相關(guān)的科目余額調(diào)整工具，而不是簡單地輸入負(fù)數(shù)。 三、數(shù)據(jù)一致性和準(zhǔn)確性檢查 除了科目余額方向和負(fù)數(shù)輸入的問題，還需要檢查數(shù)據(jù)的一致性和準(zhǔn)確性。 確認(rèn)科目余額表的數(shù)據(jù)來源是否可靠，是否與實際業(yè)務(wù)相符。 檢查金蝶軟件中的數(shù)據(jù)錄入是否完整，是否存在遺漏或重復(fù)錄入的情況。 解決方法： 對比科目余額表和金蝶軟件中的每一筆明細(xì)數(shù)據(jù)，查找差異的具體來源。 如果發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不一致的地方，根據(jù)實際情況進(jìn)行調(diào)整和修正。可以通過調(diào)整憑證、修改科目余額或重新核對數(shù)據(jù)來確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 四、軟件版本和設(shè)置問題 不同版本的金蝶軟件可能在科目余額處理和計算方面存在一些差異。此外，軟件的一些特殊設(shè)置或參數(shù)也可能影響數(shù)據(jù)的顯示和計算。 例如，某些版本的金蝶軟件可能對科目余額的正負(fù)處理方式不同，或者某些設(shè)置可能導(dǎo)致數(shù)據(jù)的匯總和計算出現(xiàn)偏差。 解決方法： 查看金蝶軟件的版本說明和相關(guān)文檔，了解該版本在科目余額處理方面的特點和注意事項。 檢查軟件的設(shè)置選項，特別是與科目余額、數(shù)據(jù)顯示和計算相關(guān)的設(shè)置，確保設(shè)置正確。如果不確定如何設(shè)置，可以咨詢金蝶軟件的技術(shù)支持人員。 五、數(shù)據(jù)備份和恢復(fù) 在進(jìn)行數(shù)據(jù)調(diào)整和修正之前，建議先進(jìn)行數(shù)據(jù)備份。這樣可以在出現(xiàn)問題時恢復(fù)到之前的狀態(tài)，避免數(shù)據(jù)丟失或進(jìn)一步的混亂。 金蝶軟件通常提供數(shù)據(jù)備份功能，可以將當(dāng)前的賬套數(shù)據(jù)備份到指定的位置。 解決方法： 在進(jìn)行任何重大的數(shù)據(jù)調(diào)整或修正之前，先進(jìn)行數(shù)據(jù)備份。 如果在調(diào)整過程中出現(xiàn)問題，可以嘗試使用備份數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)，然后重新檢查和處理問題。
2024-08-15 10:05:37
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