接著25號(hào)咨詢的關(guān)于私募基金行業(yè)的問(wèn)題，1.投資人的投資款不經(jīng)過(guò)管理方（私募基金公司）的賬戶打到托管方指定的銀行托管賬戶，2.發(fā)行產(chǎn)品時(shí)又直接從托管銀行賬戶打到托管方（證券公司），這個(gè)過(guò)程發(fā)生的業(yè)務(wù)應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)處理。

答： 1掛往來(lái)核算即可

小規(guī)模，私募基金管理人管理的證券投資基金，從募集到結(jié)束都是在托管銀行進(jìn)行，銀行戶名為產(chǎn)品名。請(qǐng)問(wèn)產(chǎn)品賬目需要在管理人賬目登記嗎？

答： 你好，可以設(shè)置備查簿登記備查，收到管理費(fèi)用入賬收入

報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

請(qǐng)問(wèn)私募證券投資基金公司是基金的管理人，私募證券投資基金公司募集到的投資款，怎么入賬？基金是有獨(dú)自的募集戶和交易賬戶的，基金的交易是不通過(guò)私募基金管理人的銀行賬戶的。募集的資金是進(jìn)入募集賬戶

答： 同學(xué)你好 這個(gè)借銀行 貸受托投資款