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送心意

老劉

職稱： ,高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-24 14:11

產(chǎn)品成立之前，投資者的認(rèn)購款是打到募集賬戶。產(chǎn)品成立后，托管方會(huì)開立一個(gè)托管賬戶，把募集賬戶的資金劃到托管賬戶。托管賬戶的資金可以在證券資金賬戶與期貨資金賬戶之前相互劃轉(zhuǎn)，用于賬戶間的資金調(diào)撥。產(chǎn)品清盤后，證券資金賬戶與期貨賬戶做結(jié)息后所有資金劃轉(zhuǎn)到托管賬戶，托管賬戶結(jié)息清算后的總資金資金分配后劃轉(zhuǎn)到投資者的賬戶。募集賬戶是用來直接與投資者對(duì)接的，托管賬戶是用來賬戶間調(diào)整和存管整個(gè)產(chǎn)品的資金的。 
 
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相關(guān)問題討論
只投資一種類型的基金。 股票型基金，債券型基金，貨幣市場基金，統(tǒng)稱為單一型基金！
2022-03-21 17:33:36
你好，投資不需要開票的。投資一般有個(gè)雙方的投資協(xié)議。
2020-06-22 11:14:55
產(chǎn)品成立之前，投資者的認(rèn)購款是打到募集賬戶。產(chǎn)品成立后，托管方會(huì)開立一個(gè)托管賬戶，把募集賬戶的資金劃到托管賬戶。托管賬戶的資金可以在證券資金賬戶與期貨資金賬戶之前相互劃轉(zhuǎn)，用于賬戶間的資金調(diào)撥。產(chǎn)品清盤后，證券資金賬戶與期貨賬戶做結(jié)息后所有資金劃轉(zhuǎn)到托管賬戶，托管賬戶結(jié)息清算后的總資金資金分配后劃轉(zhuǎn)到投資者的賬戶。募集賬戶是用來直接與投資者對(duì)接的，托管賬戶是用來賬戶間調(diào)整和存管整個(gè)產(chǎn)品的資金的。 。
2018-08-24 14:11:01
你好，這個(gè)可以不用、
2024-06-17 16:04:41
證券投資基金,是指通過發(fā)售基金份額募集資金形成獨(dú)立的基金財(cái)產(chǎn)，由基金管理人管理、基金托管人托管，以資產(chǎn)組合方式進(jìn)行證券投資,基金份額持有人按其所持份額享受收益和承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的投資工具。
2021-11-17 18:23:17
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