英勇的面包 追問

2023-05-15 09:29

我的資金期末余額顯示負數(shù)，這個要怎么調(diào)才能讓報表不出現(xiàn)負數(shù)

郭老師 解答

2023-05-15 09:33

你好，這個資金是資產(chǎn)負債表的貨幣資金嗎？你看下哪一個科目出現(xiàn)了附屬余額？

郭老師 解答

2023-05-15 09:34

就是在貸方有余額的是哪一個。

英勇的面包 追問

2023-05-15 09:45

是的。就是當期沒有收款，只有支出，所以出現(xiàn)了負數(shù)
或者收款少，支出多
還有應(yīng)付帳款和預(yù)付帳款，應(yīng)收帳款和預(yù)收帳款這個要怎么做才能在當期不出現(xiàn)負數(shù)

郭老師 解答

2023-05-15 09:47

那你支付出去的這個錢怎么來的？你負數(shù)不可能支付。

英勇的面包 追問

2023-05-15 09:59

上年年末余額 老師

郭老師 解答

2023-05-15 09:59

那上一年的年末等于今年的期初

你的期初加上今年本期借方發(fā)生額減去本期貸方發(fā)生額，應(yīng)該是一個正數(shù)。

英勇的面包 追問

2023-05-15 10:11

就比如說一月，我當期做出的數(shù)據(jù)是貨幣資金負數(shù)，就要加上期初的金額。但是加上期初的金額，不是報表上所有項目 都 得加上期初的金額，這樣報表才能平嗎

郭老師 解答

2023-05-15 10:12

是的是的，你的資產(chǎn)負債表就是就是期初余額，需要考慮期初余額的。

英勇的面包 追問

2023-05-15 10:25

什么意思？
就是我每一次當期的期末余額是需要加上期初余額的？
還有應(yīng)收應(yīng)付，預(yù)收預(yù)付，我需要怎樣做報表呢

郭老師 解答

2023-05-15 10:26

你好，先說貨幣資金，這個就等于期初余額加上本年累計的借方發(fā)生額，再減去本年累計的貸方發(fā)生額，等于期末余額，這個理解嗎？


先不要別管其他的。

郭老師 解答

2023-05-15 10:27

如果明白的話，這個應(yīng)收，預(yù)付和上面的貨幣資金是一樣的，





預(yù)收和應(yīng)付，
不一樣
有區(qū)別的

這個是期初余額加上本年累計的貸方發(fā)生額減去本年累計的借方發(fā)生額，等于期末余額。

英勇的面包 追問

2023-05-15 10:32

在報表上的期末余額就是要年初余額+本期收入-本期支出？
應(yīng)收應(yīng)付和預(yù)收預(yù)付，給你我數(shù)據(jù)，做一個我看看可以嗎

郭老師 解答

2023-05-15 10:35

看不出正確錯誤來。

英勇的面包 追問

2023-05-15 10:49

上個表中，應(yīng)付帳款借方1558995  貸方 301723

英勇的面包 追問

2023-05-15 10:50

應(yīng)收帳款，借方1084677.74  貸方1324800.74，那么，這些數(shù)字我要怎樣來入報表比較好看一點

郭老師 解答

2023-05-15 10:51

你說的這個是借方貸方發(fā)生額嗎？

郭老師 解答

2023-05-15 10:51

應(yīng)收帳款，借方1084677.74 貸方1324800.74，

這些都是發(fā)生額的嗎？

英勇的面包 追問

2023-05-15 10:56

是的  實際發(fā)生額

郭老師 解答

2023-05-15 11:04

302112.06加1084677.74減1324800.74
如果沒有，需要按照重分類的做，這