純真的皮帶 追問

2020-03-19 10:27

就是我們系統(tǒng)里錄入的進銷存，跟對方實際錄入的數據有差異，應收應付余額就得需要做調整

樸老師 解答

2020-03-19 10:32

那你根據實際的調整，做多了就減少

純真的皮帶 追問

2020-03-19 10:33

現在科目怎么調整？

純真的皮帶 追問

2020-03-19 10:33

就是以前會計人員系統(tǒng)里的數據對不上，

純真的皮帶 追問

2020-03-19 10:34

調整差異的話怎么調整

純真的皮帶 追問

2020-03-19 10:35

比如說，以前銷售單是借應收賬款，貸某某單位

純真的皮帶 追問

2020-03-19 10:35

進貨的話是借庫存商品貸應付賬款

純真的皮帶 追問

2020-03-19 10:36

那么調賬該往哪個科目上調？

樸老師 解答

2020-03-19 10:40

我要知道具體的業(yè)務才能給你分錄

純真的皮帶 追問

2020-03-19 10:50

具體業(yè)務就是，采購商品，內賬，借庫存商品貸應付賬款
但以前的財務軟件里很多都是漏記的，還有財務人員把幾個公司的賬合到一起的，所以導致現在，跟對方的余額需要做調整，還有銷售商品，借應收賬款，貸主營業(yè)務收入，情況同樣是這樣的

純真的皮帶 追問

2020-03-19 10:52

以前財務人員全部把這些調整到了待處理財產損益里了

樸老師 解答

2020-03-19 10:58

少做的補做上就行了

純真的皮帶 追問

2020-03-19 11:08

老師補的話你的意思像應付賬款的話，直接是補庫存商品嗎？

純真的皮帶 追問

2020-03-19 11:12

那有很多沒法查詢入庫的怎么進系統(tǒng)

純真的皮帶 追問

2020-03-19 11:13

而且，我們用的是管家婆，只有錄入庫存商品自動編制會計憑證的，不可以直接錄入科目

樸老師 解答

2020-03-19 11:15

你之前沒收到成本票可以暫估入庫的

純真的皮帶 追問

2020-03-19 11:17

成本票是什么意思？

純真的皮帶 追問

2020-03-19 11:18

老師現在暫估入庫有很多都是不知道商品名稱的而且數量龐大

純真的皮帶 追問

2020-03-19 11:18

應收應付很多都是這樣的問題，

樸老師 解答

2020-03-19 11:28

就是你的庫存的發(fā)票，買的時候給你開的發(fā)票

純真的皮帶 追問

2020-03-19 11:30

這里還有一個是很多是不含稅的，有的是含稅的，這個是內賬，不需要提現稅吧

樸老師 解答

2020-03-19 11:32

內賬不用體現稅的

純真的皮帶 追問

2020-03-19 11:33

我現在就是說這個內賬很多找不到源頭的這些調整賬目的話該往哪個科目調整

樸老師 解答

2020-03-19 11:34

這個沒法考慮源頭，你看下是費用就做費用，成本就做成本

純真的皮帶 追問

2020-03-19 11:40

老師的意思是像應付賬款的話，直接下費用？？？應收賬款直接做成本？分錄怎么做？

樸老師 解答

2020-03-19 11:49

直接做成本或者費用就行了

純真的皮帶 追問

2020-03-19 12:02

那余額不還是跟對方核對不上么？

純真的皮帶 追問

2020-03-19 12:02

現在的問題是需要跟對方調賬

樸老師 解答

2020-03-19 12:06

你現在比對方的賬上多還是少，你們欠對方的