sunny 追問

2020-02-21 17:55

陳詩晗老師 解答

2020-02-21 17:56

你結(jié)轉(zhuǎn) 的時候 分錄 是
借 本年利潤
貸 管理費用
或
借 管理費用  負數(shù)
貸 本年利潤  負數(shù)

sunny 追問

2020-02-21 17:56

我看了費用發(fā)生時是正數(shù)

陳詩晗老師 解答

2020-02-21 17:57

是發(fā)生費用是正數(shù)，你結(jié)轉(zhuǎn) 時就負數(shù)啊

sunny 追問

2020-02-21 18:01

老師結(jié)轉(zhuǎn)應該是借 本年利潤
貸 管理費用。為啥變成借 管理費用 負數(shù)
貸 本年利潤 負數(shù)？這樣抵減了我的管理費用總額

sunny 追問

2020-02-21 18:01

導致利潤表不對了

陳詩晗老師 解答

2020-02-21 18:02

你利潤且為何會不對呢
你管理費用，到期末結(jié)就要結(jié)轉(zhuǎn)  到本年利潤，他的余額為0
你利潤表是根據(jù)發(fā)生額來處理，又不是根據(jù)你的余額來填寫

sunny 追問

2020-02-21 18:13

老師您看我給您發(fā)的物業(yè)費的明細賬

sunny 追問

2020-02-21 18:14

結(jié)轉(zhuǎn)損益后發(fā)生額正負相抵，借方發(fā)生額是零了，您看到了嗎

陳詩晗老師 解答

2020-02-21 18:18

你利潤表里面是按8106來填寫
你看一下你利潤是不是 這個金額

sunny 追問

2020-02-21 18:25

科目余額表里的管理費用發(fā)生額正好差這個數(shù)

陳詩晗老師 解答

2020-02-21 18:43

利潤表是不是 這個金額

sunny 追問

2020-02-21 18:47

利潤表是我手工做的，不是金算盤財務(wù)軟件自動生成的

sunny 追問

2020-02-21 18:47

手工做的當然不能按錯誤的做了

sunny 追問

2020-02-21 18:48

陳詩晗老師 解答

2020-02-21 18:49

沒有問題，你這里，管理費用不管是借方負數(shù)還是貸方都是沒問題的

sunny 追問

2020-02-21 18:49

明顯是抵減了發(fā)生額

陳詩晗老師 解答

2020-02-21 18:49

不影響你最后 財務(wù) 報表的數(shù)據(jù)。你都不能定義 他是錯誤 的。

sunny 追問

2020-02-21 18:51

但是報表和科目余額表不一樣啊

陳詩晗老師 解答

2020-02-21 18:51

科目 余額怎么會不一樣呢
你管理費用期末余額就是0

sunny 追問

2020-02-21 18:52

老師您到底看沒看明白我發(fā)的明細賬呢

陳詩晗老師 解答

2020-02-21 18:54

管理費用，發(fā)生額和結(jié)轉(zhuǎn)額都在借方
余額為0
你說你是覺得他哪里有問題