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郭老師

職稱： 初級會計師

2019-12-26 15:39

具體的哪個科目不一致？

love棉花糖 追問

2019-12-26 15:44

銀行存款，賬上多了幾百，這幾百怎么調(diào)平

郭老師 解答

2019-12-26 15:45

你有銀行回單嗎？

郭老師 解答

2019-12-26 15:45

多了還是少啦。

love棉花糖 追問

2019-12-26 15:45

賬上年初的銀行存款余額 賬里就錯了，多銀行余額多了幾百，

郭老師 解答

2019-12-26 15:49

會不會你有收入沒有確認。

love棉花糖 追問

2019-12-26 16:09

是以前年度的，以前的會計做的賬，我才接收，一看財務(wù)軟件里銀行存款余額跟實際的對賬單都對不上，我查了一年的了，年初余額就對不上了，怎么調(diào)賬呢？

love棉花糖 追問

2019-12-26 16:09

我才接手

love棉花糖 追問

2019-12-26 16:12

是賬里多了600多，實際銀行存款少了

love棉花糖 追問

2019-12-26 16:13

查到年初就對不上了，不知道是什么時間余額錯了

郭老師 解答

2019-12-26 16:14

借銀行存款貸利潤分配。

love棉花糖 追問

2019-12-26 16:32

老師，是賬里 銀行存款比實際多了600多，我借銀行存款，那不是會變成1200多啦

郭老師 解答

2019-12-26 16:34

做我上面相反的分錄。

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具體的哪個科目不一致？
2019-12-26 15:39:58
是的，要先對了賬，要不總提示，進去看下余額然后點對賬就可以了
2019-09-02 09:04:25
結(jié)賬具體步驟 　　 　　 先對本月所有憑證重新審核核對，減少差錯。 　　月末結(jié)賬以日常會計憑證為基礎(chǔ)，要求日常的會計憑證數(shù)據(jù)和分錄準確無誤，因此建議在月末結(jié)賬時重新進行核對 對以下項目進行賬實核對。 　　1．現(xiàn)金:在結(jié)賬日末進行清盤，編制盤點表。對平現(xiàn)金賬戶可以證明所有分錄中有現(xiàn)金的分錄正確；不平時應(yīng)查現(xiàn)金日記賬和所有現(xiàn)金相關(guān)憑證，查清原因進行處理。 　　2．銀行存款：編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表對平銀行賬。 　　3．存貨：包括原材料、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品等。在月末時應(yīng)進行盤點，并對盤點結(jié)果與明細賬進行核對，如有差異應(yīng)查明原因進行處理。 核對稅務(wù)報表與應(yīng)交稅金明細賬等賬戶的勾稽關(guān)系。 　　1．運用銀行存款余額調(diào)節(jié)表的原理對稅務(wù)進項稅額認證清單、四小票軟件清單（包括運費、海關(guān)完稅憑證、廢舊物資、農(nóng)產(chǎn)品收購）和企業(yè)的應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅（進項稅額）明細賬進行核對，可以參照銀行存款余額調(diào)節(jié)表編制進項稅額調(diào)節(jié)表。調(diào)節(jié)的項目主要有:在同一張稅票中應(yīng)做進項轉(zhuǎn)出的(固定資產(chǎn)等稅法規(guī)定不可以抵扣的項目)金額、進貨退回或折讓證明單的時間性差異。 　　2．核對銷項稅額時，可以將金稅開票的銷項清單、普通發(fā)票及無票收入清單和企業(yè)的應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅（銷項稅額）進行核對（有營業(yè)稅的單位可以核對企業(yè)收入明細賬與發(fā)票的清單，原理是一樣的）。 　　3．對于進項稅額轉(zhuǎn)出等其他應(yīng)交稅金的明細科目，可以按以上原理進行核對。核對無誤后同時編制所有當月稅務(wù)申報表。 查看所有明細科目余額，對于有異常的方向余額的科目進行調(diào)整。比如，對應(yīng)收應(yīng)付賬的核對應(yīng)做到： 查看應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、預(yù)付賬款有無串戶情況，期末余額為負時是否需要調(diào)整。 編制月末結(jié)賬的轉(zhuǎn)賬分錄?！　?．按權(quán)責發(fā)生制原則計提所有費用，如工資、福利費、營業(yè)稅等?！　?．攤銷低值易耗品、無形資產(chǎn)、待攤費用，計提折舊、預(yù)提費用等?！　?．結(jié)轉(zhuǎn)暫估材料（對于企業(yè)已入庫材料未收到發(fā)票的應(yīng)建立明細臺賬）、制造費用、產(chǎn)成品成本、產(chǎn)品銷售成本等（結(jié)合存貨盤點結(jié)果同時進行）。 　　 4．結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，結(jié)平所有損益類科目（具體結(jié)賬分錄要結(jié)合企業(yè)實際）
2019-04-26 14:42:33
您好，檢查帳有沒有問題，需要賬實核對，帳帳核對，帳表核對
2019-04-26 12:31:41
這個不一定，他沒有查的那么詳細的。
2023-11-28 19:49:40
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