Mercy 追問

2018-10-28 14:38

可是起初余額2017.12.30這個數(shù)據(jù)是固定的，后面我5.1入職，財務總監(jiān)將以前的會計的單據(jù)從2018.1月的重新做賬，累積到現(xiàn)在，也肯定對不上啊，因為起初余額沒有對上

肖老師 解答

2018-10-28 14:39

如果差異金額就是期初差異的金額，那就跟本期沒關系，要對期初的差異說明原因。

Mercy 追問

2018-10-28 14:40

那怎么說明原因呢？這個文件該怎么寫呢？

肖老師 解答

2018-10-28 14:42

這個要看差異原因和公司相關制度了

Mercy 追問

2018-10-28 14:46

這個公司的一開始初創(chuàng)企業(yè)，前期很混亂，會計不專業(yè)，干的雜活也多，導致他的賬很亂，所以我去的時候財務總監(jiān)就說只取用他的起初數(shù)據(jù)，因為已經報稅了，讓我重新根據(jù)銀行對賬單做，我是擔心年底股東們查原因，財務總監(jiān)怕不擔責，所以想自己提前想好辦法，問的是這個文件說明，該怎么寫？

肖老師 解答

2018-10-28 14:52

差異金額大嗎？

Mercy 追問

2018-10-28 14:52

大，具體細節(jié)我還得仔細看。

肖老師 解答

2018-10-28 14:55

金額大的話你要跟財務總監(jiān)溝通處理方式，光那個說明解決不了問題。

Mercy 追問

2018-10-28 15:03

好的，還有就是財務總監(jiān)一直堅持一套賬，但是后面實際操作，企業(yè)達不到還是設了內賬，現(xiàn)在財務總監(jiān)想把內賬的現(xiàn)金余額，和外賬的現(xiàn)金余額碰上，他說用另外一種形式操作，這樣可行嗎

肖老師 解答

2018-10-28 15:04

可以。

Mercy 追問

2018-10-28 15:08

還有老師，如果銀行存款余額小，操作方法怎么操作呢？還有出納只設了一個excel表格現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每個月沒有打印出來，也沒有對完單據(jù)和他的賬，就給我單據(jù)做賬了，我都是看到單據(jù)之后有問題才去問，這樣下去，是不是漏洞，問題特別多？

肖老師 解答

2018-10-28 15:10

這個要把日記賬打印出來核對后再雙方簽字，最好日清月結，時間上做不到的話至少也要核對單據(jù)。

Mercy 追問

2018-10-28 15:14

因為出納身份特殊，是老板親戚，給老板說了，不想干了，加上出納說自己只是幫老板忙，平時干的雜活也多，是我打印出來主動讓他簽字嗎？

Mercy 追問

2018-10-28 15:14

財務總監(jiān)也知道，現(xiàn)金盤點也沒有盤點過

肖老師 解答

2018-10-28 15:14

應該出納打印給你核對后簽字

Mercy 追問

2018-10-28 15:15

我想問，基于這種情況，我還沒想辭職，我怕到時候出問題了找我的事，我該怎么提前預防？

肖老師 解答

2018-10-28 15:16

你現(xiàn)在就把這些問題跟領導說清楚

Mercy 追問

2018-10-28 15:21

好，另外老師，前期可能賬務上，出納給的單據(jù)手續(xù)有些不完善，因為出納干的雜活特別多，是老板逼著讓他干，財務總監(jiān)擔心他忙不過來，現(xiàn)在憑證準備裝訂，那不清楚的手續(xù)，是不是要補？我是不是也要跟財務總監(jiān)說清楚？

肖老師 解答

2018-10-28 19:23

是的，先把問題匯報清楚，以后有問題也不是你的責任。