無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)中的標(biāo)準(zhǔn)差和β有什么關(guān)系呢是等于0嗎

答： 你好！ 對(duì)的。

[多選題] 下列關(guān)于β系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差的說(shuō)法中，正確的有（?。．如果一項(xiàng)資產(chǎn)的β＝0.5，表明它的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是市場(chǎng)組合系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的0.5倍B．無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的β＝0C．無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差＝0D．投資組合的β系數(shù)等于組合中各證券β系數(shù)之和

答： 同學(xué) 你好 ABC 投資組合的β系數(shù)等于組合中各證券β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)，所以選項(xiàng)D的說(shuō)法錯(cuò)誤。

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

對(duì)于D選項(xiàng)，如果兩種證券中，是有風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)+無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的組合，那么相關(guān)系數(shù)等于0，那么證券組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于有風(fēng)險(xiǎn)的證券資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差*風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比重，不是正好等于證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)嗎？

答： 同學(xué)，你好。不是這么算的。