下一個十年 追問

2018-09-12 08:54

是的，也不知之前會計怎么做的賬，與多家供方余額都對不上，這次要調(diào)賬，分錄應怎么做好呢

鄒老師 解答

2018-09-12 08:55

你好   借；庫存商品等科目   貸；應付賬款 
做這個調(diào)整分錄，使得 供應商的余額比我司的應付款余額一致

下一個十年 追問

2018-09-12 09:00

可以入營業(yè)外收入，營業(yè)外支出嗎，

鄒老師 解答

2018-09-12 09:02

你好，是什么原因造成你單位與供應商金額不一致？

下一個十年 追問

2018-09-12 09:11

我分析應該是前面的會計太忙了，然后供應商那里跟我們這邊實際上金額是對不上的，但是對賬時他也直接簽字，這一次我來了之后就全部一起查帳，尋求源頭的話，原因應該就多種多樣了，有的是我們這邊多記了，有的是我們這邊少記了。

下一個十年 追問

2018-09-12 09:11

所以我就想省事一點，看能不能直接計入營業(yè)外收入和營業(yè)外支出。因為有很多應收款也對不上。

鄒老師 解答

2018-09-12 09:11

你好，需要查明原因才知道如何做調(diào)整分錄 
而不能為了省事就計入營業(yè)外支出或營業(yè)外收入的

下一個十年 追問

2018-09-12 09:38

查不了老師，

鄒老師 解答

2018-09-12 09:40

你好，不對肯定是可以查明原因的 
如果無法查明原因是無法做出正確調(diào)整分錄，即使 你通過營業(yè)外收支調(diào)整，應付賬款一致了，但是這樣不能保證調(diào)整的分錄正確的