陽(yáng)光～勝龍緣 追問(wèn)

2018-08-23 14:53

我的意思是否只在其他應(yīng)收款下或者在其他應(yīng)付款下建張三明細(xì)科目，沒(méi)必要既在其他應(yīng)收款又建張三明細(xì)科目又在其他應(yīng)付款下建張三明細(xì)科目？

鄒老師 解答

2018-08-23 14:54

你好，只需要把其他應(yīng)收款，其他應(yīng)付款下面的明細(xì)對(duì)沖就是了 
而沒(méi)有必要再設(shè)置一個(gè)明細(xì)的

陽(yáng)光～勝龍緣 追問(wèn)

2018-08-23 15:02

沒(méi)明白你的意思，比如說(shuō)我在其他應(yīng)收款下面建了張三二級(jí)明細(xì)，現(xiàn)在發(fā)生了應(yīng)付張三生活費(fèi)款項(xiàng)業(yè)務(wù)，現(xiàn)沒(méi)錢(qián)付他，只能掛賬，可否掛應(yīng)收款下張三明細(xì)的貸方。即:借:管理費(fèi)-生活費(fèi)，貸:其他應(yīng)收款-張三

鄒老師 解答

2018-08-23 15:03

你好，可以沖銷(xiāo)之前張三對(duì)公司欠款，可以這樣做分錄的 
借:管理費(fèi)-生活費(fèi)，貸:其他應(yīng)收款-張三

陽(yáng)光～勝龍緣 追問(wèn)

2018-08-23 15:09

之前張三不欠公司的，但提前建了張三應(yīng)收款這個(gè)明細(xì)科目，可否這樣做憑證，之后付張三款時(shí)，借:其他應(yīng)收款-張三，貸:銀行存款，其目的是我想把應(yīng)收應(yīng)付都在其他應(yīng)收款中來(lái)核算，避免同一個(gè)人在不同一級(jí)科目下都建二級(jí)明細(xì)，這樣減少芳動(dòng)？

鄒老師 解答

2018-08-23 15:10

你好，可以這樣處理

陽(yáng)光～勝龍緣 追問(wèn)

2018-08-23 15:16

總結(jié)一下，兩套憑證，第一:5月6日的憑證，借:管理費(fèi)-生活費(fèi)500，貸:其他應(yīng)收款-張三，8月13日付款時(shí)的憑證，借:其他應(yīng)收款-張三500，貸:銀行存款500，這樣對(duì)不？

鄒老師 解答

2018-08-23 15:17

你好，是對(duì)的，可以這樣處理的

陽(yáng)光～勝龍緣 追問(wèn)

2018-08-23 15:18

謝謝

鄒老師 解答

2018-08-23 15:18

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝