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庫存限額是"現(xiàn)金庫存限額"的簡稱。國家現(xiàn)金管理辦法規(guī)定的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)允許留存的現(xiàn)金數(shù)額。它是國家現(xiàn)金管理辦法的基本內(nèi)容之一。各級銀行是現(xiàn)金管理的執(zhí)行機關(guān)，對一切國營企業(yè)、事業(yè)、機關(guān)、團體、學(xué)校和集體經(jīng)濟組織等單位，實行現(xiàn)金管 理。規(guī)定現(xiàn)金支付范圍和各單位因業(yè)務(wù)需要，可以留存一定數(shù)額的現(xiàn)金庫存。"一定數(shù)額"稱為"現(xiàn)金庫存限額"。除核定庫存限額以外的多余現(xiàn)金，必須及時送交開戶銀行。"庫存限額"由企業(yè)與銀行雙方商定。根據(jù)企業(yè)現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，對現(xiàn)金需要程度和距離銀行遠近，先由企業(yè)提出"現(xiàn)金庫存限額"要求，經(jīng)開戶銀行審查核定企業(yè)庫存限額，一般不超過企業(yè)三天的日常零星開支為宜，離銀行較遠聯(lián)送款不便的單位，可以適當放寬，但最高額不得超過十五天的日常零星開支。"庫存限額"應(yīng)包括下屬單位的"備用金" (業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金)，但不包括門市找零備用金。