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請問下這理我不理解平均風險收益率，和平均風險的必要收益率區(qū)別？必要收益率公式=無風險收益率+風險收益率？這里的8%為什么是市場組合收益率呢
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2019-06-05
市場組合收益率和市場組合風險收益率在capm模型中代表哪一部分
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2023-11-20
某投資組合的風險收益率是10%，市場組合的平均收益率是12%，國債收益率是7%。下 列說法正確的是 A該證券投資組合 的風險收益率是17% B該證券投資組合的風險收益率是19% C該證券投資組合的β系數(shù)是2 D該證券投資組合的β系數(shù)是2.5
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2020-06-24
已知某普通股的β值為1.2，無風險利率為6%，市場組合的風險收益率為10% 要求計算:①市場組合平均收益率;②該支股票的風險收益率;③該支股票的必要收益率。
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2023-11-13
已知某普通股的β值為1.2，無風險利率為6%，市場組合的風險收益率為10% 要求計算:①市場組合平均收益率;②該支股票的風險收益率;③該支股票的必要收益率。
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2023-11-14
老師，總是無法區(qū)分題目描述的Rm-Rf和Rm。組合風險收益率？組合收益率？
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2022-03-14
市場組合的收益率和市場組合的風險收益率怎么能快速區(qū)分一下呢
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2024-03-30
2、已知某普通股的β值為1.2,無風險利率為6%,市場組合的風險-|||-收益率為10%-|||-要求計算:①市場組合平均收益率;②該支股票的風險收益率;-|||-③該支股票的必要收益率。
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2023-11-16
甲公司持有A、B兩種證券的投資組合，假定資本資產定價模型成立。A 證券的必要收益率為 21%，β 系數(shù)為 1.6；B 證券的必要收益率為 30%，β 系數(shù)為 2.5；公司擬將 C 證券加入投資組合以降低投資風險，A、B、C 三種證券投資比重為 2.5: 1: 1.5, 最終組合的 β 系數(shù)是 1.75。 (1) 計算無風險收益率和市場組合風險收益率。 （1）無風險收益率 +1.6× 市場組合的風險收益率 =21%；無風險收益率 +2.5× 市場組合的風險收益率 =30%，求解得：無風險收益率 =5%，市場組合的風險收益率 =10%。 麻煩老師說這個題思路，怎么解得無風險收益率 =5%
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2022-08-28
2、已知某普通股的β值為1.2，無風險利率為6%，市場組合的風險收益率為10% 要求計算：①市場組合平均收益率；②該支股票的風險收益率; ③該支股票的必要收益率。
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2023-11-09
這道題的答案，為什么不減去無風險收益率率呢 公式里不是要用市場組合收益率-無風險收益率嗎
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2020-11-20
市場組合的風險收益率是指(Rm-Rf)與市場組合收益率Rm不是一個意思,對嗎
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2020-06-08
老師 這個的組合資產的預期收益率就是它的必要收益率嗎？
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2019-04-28
7. 某項資產收益率與市場組合收益率的協(xié)方差是10％，市場組合收益率的標準差為50％，那么如果整個市場組合的風險收益率上升了5％，則該項資產風險收益率將上升（）。 答案：β系數(shù)＝10％/（50％×50％）＝0.4，β系數(shù)＝[β×（Rm－Rf）]/（Rm－Rf）＝某項資產的風險收益率/市場組合的風險收益率，所以如果整個市場投資組合的風險收益率上升5％，則該項資產風險收益率將上升5％×0.4＝2％，對于β系數(shù)＝10％/（50％×50％）＝0.4，分母部分不同懂，為什么是除以兩個50％×50％
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2021-05-15
組合的收益率怎么計算
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2023-02-20
不太理解，什么情況下用市場組合的風險收益率？什么情況下用市場組合收益率？
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2021-03-24
老師你好，請幫我看一下以下講的是否正確，請幫修正。 風險溢酬：RM-RF 市場風險組合：RM 市場風險收益率：RM 市場組合平均收益率：RM 風險收益率: 貝塔*（RM-RF） 無風險收益率： RF 風險價值系數(shù)：貝塔 市場組合平均風險報酬率：RM 必要收益率：RM+貝塔*（RM-RF）
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2021-03-26
A股票要求的收益率為18%,收益率的標準差為25%,與市場投 資組合收益率的相關系數(shù)是0.5,市場投資組合要求的收益率是 14%,市場組合的標準差是4%,假設處于市場均衡狀態(tài)則市場 風險溢價為
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2021-11-28
甲旅游企業(yè)擬投資某證券組合，該組合由A\\B\\C三種股票構成，資金權重分別為 40%、30%和 30%，β系數(shù)分別為 2.5、1.5 和 1。其中A 股票投資收益率的概率分布如下： B、C股票的預期收益率分別為10%和8%，當前無風險利率為4%，市場組合必要收益率為9%。 要求： (1)計算A股票預期收益率。 (2)計算證券組合預期收益率。 (3)計算證券組合β系數(shù)。 (4)利用資本資產定價模型，計算證券組合的風險收益率和必要收益率，并據以判斷該證券組合是否值得投資。
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2022-03-27
甲公司持有A、B兩種證券構成的投資組合，假定資本資產定價模型成立。其中A證券的必要收益率為21%，β系數(shù)為1.6;B證券的必要收益率為30%，β系數(shù)為2.5。公司擬將C證券加入投資組合以降低投資風險，A、B、C三種證券的投資比重設定為2.5:1:15，并使得投資組合的β系數(shù)為1.75。 要求： (1)計算無風險收益率和市場組合的風險收益率。 無風險收益率+1.6*市場組合的風險收益率=21%； 無風險收益率+2.5*市場組合的風險收益率=30%； 解題步驟
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2022-08-05