甲公司持有A、B兩種證券構(gòu)成的投資組合，假定資本資產(chǎn)定價(jià)模型成立。其中A證券的必要收益率為21%，β系數(shù)為1.6;B證券的必要收益率為30%，β系數(shù)為2.5。公司擬將C證券加入投資組合以降低投資風(fēng)險(xiǎn)，A、B、C三種證券的投資比重設(shè)定為2.5:1:15，并使得投資組合的β系數(shù)為1.75。要求：(1)計(jì)算無風(fēng)險(xiǎn)收益率和市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率。無風(fēng)險(xiǎn)收益率+1.6*市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=21%；無風(fēng)險(xiǎn)收益率+2.5*市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=30%；解題步驟

答： 同學(xué)，你好！ 你看一下哈，不懂的話可以隨時(shí)溝通 加油

投資收益風(fēng)險(xiǎn)波動(dòng)系數(shù)怎么計(jì)算？謝謝

答： 你好，公式請(qǐng)看圖片哦

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

請(qǐng)問：投資收益率波動(dòng)系數(shù)和風(fēng)險(xiǎn)損失率怎么計(jì)算？

答： 風(fēng)險(xiǎn)損失率=實(shí)際損失額/發(fā)生事故件數(shù)×100％ 波動(dòng)系數(shù)，你看一下圖片。