財(cái)務(wù)材料費(fèi)用報(bào)銷流程是什么？

2019-03-13 11:16 來(lái)源：網(wǎng)友分享
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企業(yè)在經(jīng)營(yíng)的過(guò)程會(huì)發(fā)生許多的業(yè)務(wù)，這些業(yè)務(wù)就會(huì)產(chǎn)生一些財(cái)務(wù)材料費(fèi)用，這些費(fèi)用因公產(chǎn)生的，就可以拿給企業(yè)的財(cái)務(wù)人員進(jìn)行報(bào)銷。那么財(cái)務(wù)材料費(fèi)用報(bào)銷流程是什么呢？會(huì)計(jì)學(xué)堂小編整理以下內(nèi)容，供大家參考閱讀。

財(cái)務(wù)材料費(fèi)用報(bào)銷流程是什么？

1、費(fèi)用報(bào)銷者自行將報(bào)銷附件粘貼于“費(fèi)用報(bào)銷單”后，并按“費(fèi)用報(bào)銷單”上內(nèi)容填寫完整并在報(bào)銷人處簽字；2、報(bào)銷單送本部門負(fù)責(zé)人復(fù)核并簽字；3、報(bào)銷人送報(bào)銷單至財(cái)務(wù)部，由會(huì)計(jì)審核；4、經(jīng)審核無(wú)誤的“費(fèi)用報(bào)銷單”送呈總經(jīng)理審批；5、出納根據(jù)總經(jīng)理審批后的報(bào)銷單支付款項(xiàng)或結(jié)清借款。

財(cái)務(wù)材料費(fèi)用報(bào)銷流程是什么？

日常費(fèi)用的報(bào)銷有哪些？

費(fèi)用報(bào)銷單”后附發(fā)票（收據(jù)）、入庫(kù)單、請(qǐng)購(gòu)單（申請(qǐng)單）、送貨單（此單在購(gòu)材料、辦公用品、物料消耗品時(shí)提供）；“費(fèi)用報(bào)銷單”和附件內(nèi)容、大小寫金額必須一致，如有不一致者，按最小金額報(bào)銷。

每個(gè)公司報(bào)銷流程都差不多的，但是還是會(huì)有細(xì)微的差異的。那么小編關(guān)于問(wèn)題“財(cái)務(wù)材料費(fèi)用報(bào)銷流程是什么？”就介紹到這里。相信大家對(duì)于這個(gè)類型的財(cái)務(wù)知識(shí)都有所了解了。如果還有其他關(guān)于財(cái)務(wù)材料費(fèi)用報(bào)銷流程的財(cái)務(wù)問(wèn)題，可以咨詢我們會(huì)計(jì)學(xué)堂的在線老師，可以直接在線向我們聯(lián)系。

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  • 完整的報(bào)銷費(fèi)用流程是什么樣的？財(cái)務(wù)在這塊需要做什么 問(wèn)

    這個(gè)是沒(méi)有一個(gè)固定模式的，根據(jù)你企業(yè)的財(cái)務(wù)制度。一般都是要經(jīng)辦人員填寫單子注明報(bào)銷內(nèi)容貼好原始單據(jù)-再轉(zhuǎn)到主管領(lǐng)導(dǎo)簽字-然后總經(jīng)理簽字-財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字。如果你公司比較簡(jiǎn)單可能就是經(jīng)辦人員弄好 找老板簽字，財(cái)務(wù)就可以直接付款了?？疵總€(gè)公司規(guī)模和財(cái)務(wù)報(bào)銷制度。 答

  • 財(cái)務(wù)報(bào)銷的流程是什么？？？ 問(wèn)

    （一）現(xiàn)金報(bào)銷 1、填寫現(xiàn)金報(bào)銷單，將原始單據(jù)粘貼整齊附在報(bào)銷單后面，原始單據(jù)的金額應(yīng)與填寫的報(bào)銷單金額一致，填寫的內(nèi)容要完整，審批手續(xù)齊全，經(jīng)辦人、領(lǐng)款人簽字。 原始票據(jù)—發(fā)票：具有稅務(wù)監(jiān)制章或財(cái)政監(jiān)制章；票據(jù)內(nèi)容填寫齊全包括：票據(jù)中的付款單位必須填寫“北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院”，金額大小寫必須一致；有所購(gòu)商品的名稱、數(shù)量、單價(jià)、金額；必須有收款單位的財(cái)務(wù)專用章；開(kāi)票人及開(kāi)票日期填寫完整；整張票據(jù)字體須一致；機(jī)打發(fā)票手改無(wú)效。 2、按照國(guó)務(wù)院《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》規(guī)定，限制現(xiàn)金交易的范圍和額度。單筆支出一千元以上的必須使用轉(zhuǎn)賬支票支付；單筆支出一百元以上的，建議使用支票進(jìn)行支付。 （二）支票申領(lǐng)、報(bào)銷 1、填寫支票申領(lǐng)單，填寫的內(nèi)容要完整，審批手續(xù)齊全，申領(lǐng)支票時(shí)應(yīng)附相應(yīng)的合同、協(xié)議、審批單、培訓(xùn)和會(huì)議通知等。 2、支票使用完畢后應(yīng)盡快辦理報(bào)銷手續(xù)，須在一周內(nèi)辦理完，控制部門支票申領(lǐng)張數(shù)，最多不能超過(guò)2張。 3、支票申領(lǐng)時(shí)一定要注明資金使用的性質(zhì)，基本經(jīng)費(fèi)、財(cái)政專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、基本經(jīng)費(fèi)中按照項(xiàng)目管理的經(jīng)費(fèi)（人才培養(yǎng)、科研經(jīng)費(fèi)）。 4、支票報(bào)銷時(shí)應(yīng)填寫轉(zhuǎn)賬報(bào)銷單，將原始單據(jù)粘貼整齊附在報(bào)銷單后面，原始單據(jù)的金額應(yīng)與填寫的報(bào)銷單金額一致，填寫的內(nèi)容要完整，審批手續(xù)齊全。報(bào)銷的發(fā)票應(yīng)為財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)局統(tǒng)一監(jiān)制的發(fā)票，且發(fā)票項(xiàng)目相關(guān)內(nèi)容須填寫完整，時(shí)間與實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間相符，需要報(bào)銷的發(fā)票應(yīng)附報(bào)銷費(fèi)用明細(xì)、固定資產(chǎn)驗(yàn)收單、材料入庫(kù)單、政府采購(gòu)清單、項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。 （三）公務(wù)卡報(bào)銷 1、填寫公務(wù)卡報(bào)銷明細(xì)表，按照消費(fèi)記錄逐條填寫，并與報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票、pos單金額一致,填寫的“消費(fèi)日期”應(yīng)與交易憑條(pos)上的日期一致。 2、公務(wù)卡還款系統(tǒng)進(jìn)行了升級(jí)，原來(lái)公務(wù)卡報(bào)銷如有退票費(fèi)等，我們還款的時(shí)候只能按pos單上的支出金額還款，多出來(lái)的退款那部分錢還要交回財(cái)務(wù)，現(xiàn)在可以按照實(shí)際報(bào)銷數(shù)還款，不需要填那張紅單子了。 3、遵守報(bào)銷時(shí)間，盡量隨著業(yè)務(wù)的發(fā)生及時(shí)交到財(cái)務(wù)處，便于財(cái)務(wù)人員審核還款。 答

  • 合規(guī)報(bào)銷流程 報(bào)銷員工相關(guān)費(fèi)用 需要哪些材料？ 問(wèn)

    你好 比如1、實(shí)物資產(chǎn) 如：購(gòu)買原材料、機(jī)器設(shè)備、辦公用品、低值易耗品、禮品等，是否有入庫(kù)單、入庫(kù)單簽章、審批手續(xù)是否齊全，是否有采購(gòu)合同，是否有質(zhì)量驗(yàn)收合格證明、發(fā)票日期和發(fā)票金額是否與采購(gòu)合同對(duì)應(yīng)，是否有從第三方開(kāi)票，是否舍近求遠(yuǎn)采購(gòu)，成本費(fèi)用率是否明顯超過(guò)行業(yè)合理水平。 2、租金發(fā)票 是否有行政辦公部門審核確認(rèn)手續(xù)，是否有房屋租賃合同、發(fā)票日期金額是否與租賃合同吻合。3、業(yè)務(wù)招待費(fèi)；業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷，是否有經(jīng)辦人、部門經(jīng)理甚至公司總經(jīng)理審核簽批，大額發(fā)票是否有消費(fèi)清單。大額發(fā)票是稅務(wù)稽查重大，如果沒(méi)有清單，可能會(huì)認(rèn)為虛假消費(fèi)。 答

  • 財(cái)務(wù)一般的報(bào)銷流程是什么。 問(wèn)

    你好，經(jīng)辦人帶著發(fā)票，經(jīng)辦人簽字，部門主管簽字，領(lǐng)導(dǎo)簽字，財(cái)務(wù)部審核。 答

  • 請(qǐng)問(wèn)老師，公司費(fèi)用報(bào)銷流程中，財(cái)務(wù)主要審核什么? 問(wèn)

    財(cái)務(wù)主要審核發(fā)票的真實(shí)性及發(fā)票與報(bào)銷金額是否相符 答

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