秋茴 追問

2024-09-02 17:27

當時沒有人做這個賬，收入，成本，退款都沒有做

郭老師 解答

2024-09-02 17:28

你好，當時收款的時候也沒有做，那實際收入是多少？

秋茴 追問

2024-09-02 17:29

老板自己私下收款20000元

郭老師 解答

2024-09-02 17:30

實際收入是多少？多的需要你們退回去吧。這個你們自己決定，你說一下的，借其他應收款，老板貸利潤分配，未分配利潤
借利潤分配未分配利潤貸庫存商品。

秋茴 追問

2024-09-02 17:31

應該確認的合同收入就是15609元，多了4391元要退，只是一直也沒有退款4391元，現(xiàn)在客戶來找了，才查到。所以要補收入，補結(jié)轉(zhuǎn)成本，再退款。

郭老師 解答

2024-09-02 17:32

借其他應收款2萬，
貸利潤分配未分配利潤15609
預收賬款客戶4391
借利潤分配，未分配利潤
貸庫存商品9922.68。

秋茴 追問

2024-09-02 17:37

主要是這個成本，不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn)比較好，又不能體驗的在本期的，必竟是去年的啦。

郭老師 解答

2024-09-02 17:42

不能做主營業(yè)務成本，
就用利潤分配未分配利潤

秋茴 追問

2024-09-02 17:44

那就是多一筆，借：利潤分配-未分配利潤 9922.68  貸：其他應收款-老板9922.68（因為是老板自己支付了這個成本費用），您覺得這樣可以嗎？

郭老師 解答

2024-09-02 17:49

你好，你再看一下，我上面給你掛的是預收賬款，你充的時候借預收賬款貸其他應收款不就可以了嗎？