SMY 追問

2024-08-04 13:26

應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)會有風(fēng)險提示嗎

小鎖老師 解答

2024-08-04 14:28

這個的話，充分類后，這個就沒有了

SMY 追問

2024-08-04 14:55

老師，我們24年1-6月份應(yīng)收賬款借方發(fā)生額7155034    可是24.6.30資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款期末余額4157970.49    年初余額3155230.48    可是按照應(yīng)收賬款本期發(fā)生額=期末余額-年初余額  這個金額不太對   這是怎么回事呢？麻煩老師解惑

小鎖老師 解答

2024-08-04 15:37

看一下你們的軟件重分類公式是不是錯了，預(yù)收的算了沒

SMY 追問

2024-08-04 15:57

老師，我們沒有設(shè)置預(yù)收賬款會計科目   應(yīng)收賬款24年年初余額3155230.48  截止到24.6月 應(yīng)收賬款期末余額4157970.49
預(yù)收賬款24年年初余額8353431  截止到24.6月預(yù)收賬款余額8305635.01 可是我拉應(yīng)收賬款明細(xì)賬發(fā)現(xiàn)我們24年1-6月應(yīng)收賬款借方發(fā)生額7155034   應(yīng)收賬款貸方余額6104498  這寫數(shù)據(jù)都有哪些勾稽關(guān)系呢？是怎么算出來的呢

小鎖老師 解答

2024-08-04 16:04

正常來說，應(yīng)收賬款是 應(yīng)收的借方余額+預(yù)收的借方余額，這個才是對的，這個是邏輯

SMY 追問

2024-08-04 16:08

有沒有這種可能：就是同一個客戶的借方和貸方相互沖抵，金額就少了

小鎖老師 解答

2024-08-04 16:08

但是這種的話需要找，有這種可能性，可以找一下