王勇 追問

2018-06-14 15:21

如果我記入  應(yīng)付賬款  內(nèi)，那么實際的期初應(yīng)付賬款就不對

鄒老師 解答

2018-06-14 15:15

你好，你需要查明是哪個科目漏計入了，而不是把差額計入哪個科目調(diào)平了就可以的

王勇 追問

2018-06-14 15:34

鄒老師，是這樣的，之前財務(wù)都是手工賬，只有進(jìn)銷存電腦賬，10多年的，報表都滯后5-6個月才看得到，所以我在進(jìn)銷存上找期初數(shù)據(jù)，能否提示一些東西，比如要怎樣怎樣操作

鄒老師 解答

2018-06-14 15:36

你好，期初數(shù)是上一年期末數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)而來的，而不是在進(jìn)銷存就可以找到所有數(shù)據(jù)的 
你需要保證每一年的數(shù)據(jù)都是準(zhǔn)確無誤的，才可以用上一年期末余額作為今年期初數(shù)的

王勇 追問

2018-06-14 15:38

期初建賬時，需要做大量的核對工作，這是必須的

王勇 追問

2018-06-14 15:40

期中建賬？？？

鄒老師 解答

2018-06-14 15:41

你好，如果你單位財務(wù)資料健全，把上一年期末余額錄入就是了

王勇 追問

2018-06-14 15:49

鄒老師，意思是建賬最好年初建，期初數(shù)是上一年期末數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)而來的，

王勇 追問

2018-06-14 15:52

鄒老師，那1-5月發(fā)生的？？？也需要重新錄入

鄒老師 解答

2018-06-14 15:52

你好，是的，1-5月份的數(shù)據(jù)在本期借方，本期貸方累計發(fā)生額錄入

王勇 追問

2018-06-14 15:54

現(xiàn)在6月

鄒老師 解答

2018-06-14 15:54

你好，是的，以去年期末數(shù)作為年初數(shù)，然后錄入 1-5月份的數(shù)據(jù)在本期借方，本期貸方累計發(fā)生額，啟用帳套就可以了

王勇 追問

2018-06-14 15:55

好的，謝謝！鄒老師

鄒老師 解答

2018-06-14 15:56

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝