愛笑的瘋子 追問

2018-04-27 11:21

已經(jīng)確認(rèn)過了，款也已經(jīng)結(jié)清了，我是按雙方對賬的金額做的，卻發(fā)現(xiàn)金蝶的數(shù)據(jù)不平

宋生老師 解答

2018-04-27 11:25

你好！不會(huì)的，如果都是對的，又怎么會(huì)不平。估計(jì)還是軟件里面錄入數(shù)據(jù)的時(shí)候錄錯(cuò)了

愛笑的瘋子 追問

2018-04-27 11:26

對??！如果錄錯(cuò)了，我應(yīng)該怎么處理呢？

宋生老師 解答

2018-04-27 11:31

你好！內(nèi)賬的話，你通過利潤分配來調(diào)就好了。

愛笑的瘋子 追問

2018-04-27 14:02

那應(yīng)該怎么做分錄呢？

宋生老師 解答

2018-04-27 14:10

你好！借利潤分配-未分配利潤 貸銀行存款。

愛笑的瘋子 追問

2018-04-27 14:17

貸銀行存款？我們金蝶的應(yīng)付賬款比實(shí)際付的要多啊

宋生老師 解答

2018-04-27 14:21

你好！明白了，是我理解反了。你可以代付計(jì)入應(yīng)付賬款。

愛笑的瘋子 追問

2018-04-27 14:26

那這樣利潤分配是不是會(huì)虛增，因?yàn)槲矣X得是年初的數(shù)據(jù)錄錯(cuò)了

宋生老師 解答

2018-04-27 14:28

你好！是的，是期初數(shù)出了問題，但是這個(gè)問題最終還是會(huì)影響未分配利潤，所以建議你這樣沖減。

愛笑的瘋子 追問

2018-04-27 14:44

不可以用以前年度損益調(diào)整那個(gè)科目嗎？

宋生老師 解答

2018-04-27 14:55

你好！內(nèi)賬可以不用這么麻煩

愛笑的瘋子 追問

2018-04-27 15:04

但是內(nèi)賬是要做各位股東的分紅啊！如果影響了未分配利潤，就不好，老師的意思是不管掛什么科目最終都會(huì)影響為分配利潤嗎？包括以前奶年度損益調(diào)整嗎？

宋生老師 解答

2018-04-27 15:06

你好！是的。因?yàn)樽罱K這個(gè)企業(yè)是屬于這幾個(gè)股東的。