嘖嘖嘖嘖嘖 追問(wèn)

2020-06-02 11:31

他是把應(yīng)付賬款里面貸方抽了1000塊，調(diào)到了預(yù)付賬款借方。

咪老師 解答

2020-06-02 11:43

你好，如果這筆帳是她做錯(cuò)了，你做一次紅沖即可。

嘖嘖嘖嘖嘖 追問(wèn)

2020-06-02 11:45

帳上沒(méi)做，就是軟件莫名的多了1000，因?yàn)檐浖鰣?bào)表有問(wèn)題，她做資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候把應(yīng)付賬款貸方金額減少1000

咪老師 解答

2020-06-02 11:58

你好，這種情況應(yīng)該是他在做做賬的時(shí)候應(yīng)收或者應(yīng)付科目，因?yàn)橐粋€(gè)是屬于資產(chǎn)類(lèi)科目，一個(gè)是屬于負(fù)債類(lèi)科目，可能是某一筆帳務(wù)借貸方掛反了，您可以詳細(xì)檢查一下。

嘖嘖嘖嘖嘖 追問(wèn)

2020-06-02 16:10

賬務(wù)檢查過(guò)就是那幾筆，也很簡(jiǎn)單，就是帳和報(bào)表不一致，還有就是明明做的憑證里面沒(méi)有預(yù)付賬款，但是年初里面就顯示有1000余額，查上一年度，根本就沒(méi)有用到這個(gè)科目。

嘖嘖嘖嘖嘖 追問(wèn)

2020-06-02 16:11

報(bào)表里面會(huì)出現(xiàn)這樣的調(diào)整，應(yīng)該是他以前編報(bào)表的時(shí)候不平，然后又自己把應(yīng)付賬款抽了1000出來(lái)，但是在軟件里面根本不是這樣的。

咪老師 解答

2020-06-02 21:11

這種情況的話，具體可以咨詢一下您的會(huì)計(jì)軟件供應(yīng)商，看是否是會(huì)計(jì)軟件出現(xiàn)了什么問(wèn)題。