某公司預計全年現(xiàn)金需要量為800000元，每次有價證券轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金的固定成本是100元，有價證券的年利率為10%，該公司的最佳現(xiàn)金持有量怎么計算

家權(quán)老師

職稱：稅務(wù)師

2024-05-16 14:26

您好最優(yōu)現(xiàn)金持有量＝(2*800000*100/10%)^0.5＝40000

Ciao. 追問

2024-05-16 20:58

某公司預計全年現(xiàn)金需要量為800000元，每次有價證券轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金的固定成本是100元，有價證券的年利率為10%，一年內(nèi)現(xiàn)金與有價證券的交易次數(shù)怎么計算

家權(quán)老師解答

2024-05-16 21:16

一年內(nèi)現(xiàn)金與有價證券的交易次數(shù)= 800000/40000=20

Ciao. 追問

2024-05-16 21:26

最佳現(xiàn)金持有量的成本怎么計算呢

家權(quán)老師解答

2024-05-16 21:53

最佳現(xiàn)金持有量的總成本=＝(2*800000*100*10%)^0.5=4000

Ciao. 追問

2024-05-16 22:13

某企業(yè)變動成本率為65%，資金成本率為10%
A方案：信用條件“n/30”。預計年賒銷收入為1200萬元，應收賬款的平均收賬天數(shù)為30天，預計壞帳損失率為2%，收賬費用為36萬元
B方案：信用條件“2/20，n/50”，預計年賒銷收入為1400萬元，估計約有60%的客戶（按賒銷收入計算）會享受現(xiàn)金折扣。平均壞賬損失率為1%，收賬費用為50萬元。
計算各方案的稅前收益，并為企業(yè)優(yōu)選方案，年度日歷天數(shù)按360天計

家權(quán)老師解答

2024-05-16 22:14

抱歉，這又是一個問題哈，學堂的答疑規(guī)則是一事一問。請另申請回答

您好最優(yōu)現(xiàn)金持有量＝(2*800000*100/10%)^0.5＝40000

2024-05-16 14:26:14

你好答案如圖所示

2020-06-29 11:15:21

你好，努力解答中，稍后回復你。

2024-06-21 15:36:22

好的，同學，存貨模式下最佳持有量Q=(2*800000*200/5%)平方根=80000,TC=(2*800000*200*5%)平方根=4000

2020-07-06 08:02:28

答案] （1）最佳現(xiàn)金持有量 =60000（元）（2）最低現(xiàn)金管理相關(guān)總成本=60000/2×6%%2B360000/60000×300=3600 全年現(xiàn)金轉(zhuǎn)換成本=360000/60000×300=1800（元）全年現(xiàn)金持有機會成本=60000/2×6%=1800（元）（3）有價證券交易次數(shù)=360000/60000=6（次）有價證券交易間隔期=360/6=60（天）類似題目你可以多練習一下已知：某公司現(xiàn)金收支平穩(wěn)，預計全年（按360天計算）現(xiàn)金需要量為156250元，現(xiàn)金與有價證券的交易成本為每次400元，有價證券年利率為5％。　　要求：　　（1）計算最佳現(xiàn)金持有量；　　（2）計算達到最佳現(xiàn)金持有量的全年現(xiàn)金管理總成本、全年現(xiàn)金交易成本和全年現(xiàn)金持有機會成本；　?。?）計算達到最佳現(xiàn)金持有量的全年有價證券交易次數(shù)和有價證券交易間隔期；　?。?）若企業(yè)全年現(xiàn)金管理的相關(guān)總成本想控制在2000元以內(nèi)，想通過控制現(xiàn)金與有價證券的轉(zhuǎn)換成本達到此目標，則每次轉(zhuǎn)換成本的限額為多少？答：　　最佳現(xiàn)金持有量=[（2×156250×400）／5％]1/2=50000（元）　?。?）最低現(xiàn)金管理總成本=（2×156250×400×5％）1/2=2500（元）　　交易成本=156250／50000×400=1250（元）　　機會成本=50000／2×5％=1250（元）　　（3）有價證券交易次數(shù)=現(xiàn)金需要量/最佳現(xiàn)金持有量=156250／50000=3.125（次）　　有價證券交易間隔期=360／3.125=115.2（天）　?。?）2000=（2×156250×F×5％）1／2 　　每次轉(zhuǎn)換成本的限額F=256（元／次）

2021-06-30 08:59:38

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