竹 追問

2018-03-24 13:13

總公司的銀行賬戶被前會計(jì)放進(jìn)分公司的帳套里做賬了而且應(yīng)該有幾年了，把總公司的實(shí)收資本也做進(jìn)分公司了，總公司賬上沒有實(shí)收資本

竹 追問

2018-03-24 13:14

而分公司卻憑空有總公司相同的實(shí)收資本

竹 追問

2018-03-24 13:17

固定資產(chǎn)有自有房屋和車輛也是在分公司（酒店）賬里做的

竹 追問

2018-03-24 13:18

固定資產(chǎn)的所有人是總公司

竹 追問

2018-03-24 13:22

還有長期借款，是總公司名義貸款的，卻把總公司的這個(gè)還款賬戶，放在分公司帳套里的，總公司是小規(guī)模投資公司，也沒業(yè)務(wù)。分公司是一般納稅人，如何調(diào)整才能合理化，酒店賬上也沒有應(yīng)收賬款，

竹 追問

2018-03-24 13:28

固定資產(chǎn)在2017年年初有余額，3月提了一次折舊，然后就一直沒提，而且沒有固定資產(chǎn)明細(xì)賬，往前查，賬套里也找不到，沒辦法入固定資產(chǎn)明細(xì)，并提折舊

竹 追問

2018-03-24 13:31

庫房，客房沒有盤點(diǎn)的，庫房也沒有賬可以查，出納也沒有賬本

竹 追問

2018-03-24 13:31

工資表也都是編的，

竹 追問

2018-03-24 13:34

如果說要調(diào)整，怎么調(diào)，這么多問題呢？不調(diào)是不是會有查賬時(shí)發(fā)現(xiàn)問題罰款的情況，個(gè)稅也是和實(shí)際不一致，社保只交了一個(gè)

方亮老師 解答

2018-03-24 13:36

1、分公司：沖銷上述的所有分錄，摘要是沖銷某月某筆記賬憑證。 
2、總公司：重新確認(rèn)上述的所有分錄，原始憑證是復(fù)印件，摘要是收到投資款等。