公司選擇投資組合的股票AA，已知無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為1%，市場(chǎng)投資組合為8%，公司的β值為1.5，求股票A的投資回報(bào)率為多少

答： 您好 解答如下 投資回報(bào)率=1%%2B1.5*（8%-1%）=0.115

已知AB股票投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)為0.2236，市場(chǎng)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為5%，市場(chǎng)平均風(fēng)險(xiǎn)收益率8%，求該投資組合的必要收益率。

答： 你好，該投資組合的必要收益率。=5%%2B0.2236*（8%-5%）

報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

某公司擬進(jìn)行股票投資，計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)ABC三種股票，并分別設(shè)計(jì)了甲乙兩種投資組合。已知三種股票的β系數(shù)分別為1.5，1和0.5，他們?cè)诩追N投資組合下的投資比重為50%，30%和20%，乙種投資組合的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為3.6%。同期市場(chǎng)上所有股票平均報(bào)酬為10%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為6%。（1）根據(jù)ABC三種股票的β系數(shù)，分別評(píng)價(jià)這三種股票相對(duì)市場(chǎng)投資組合而言的投資風(fēng)險(xiǎn)大小。(2）計(jì)算甲種投資組合的β系數(shù)和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率（3）計(jì)算乙種投資組合的β系數(shù)和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率

答： A股票相對(duì)市場(chǎng)投資組合而言的投資風(fēng)險(xiǎn)大，B股票與市場(chǎng)投資組合而言的投資風(fēng)險(xiǎn)一樣，C股票相對(duì)市場(chǎng)投資組合而言的投資風(fēng)險(xiǎn)小