尋水的魚(yú)。 追問(wèn)

2018-01-07 09:28

再做一個(gè)分錄嗎？

鄒老師 解答

2018-01-07 09:29

你好，是的 
借；本年利潤(rùn)  貸；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 
或相反分錄

尋水的魚(yú)。 追問(wèn)

2018-01-07 09:31

我們12月份的借方本年利潤(rùn)是455748.36。貸方本年利潤(rùn)是424732.45，怎么做分錄

鄒老師 解答

2018-01-07 09:32

借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)  貸；本年利潤(rùn)455748.36-424732.45

尋水的魚(yú)。 追問(wèn)

2018-01-07 09:33

老師，我已經(jīng)過(guò)賬了，需要再反過(guò)賬，然后再錄分錄，然后再過(guò)賬，結(jié)賬，是這樣嗎老師

鄒老師 解答

2018-01-07 09:34

你好，是的，這樣才是完成一年所有的賬務(wù)處理的

尋水的魚(yú)。 追問(wèn)

2018-01-07 09:37

那老師，我結(jié)賬之后備份的賬套，再打開(kāi)這個(gè)賬套的時(shí)候是不是就是2018-1期的，而且起初數(shù)據(jù)已經(jīng)在里面了？還是說(shuō)結(jié)賬備份之后18年的再建新賬套？

鄒老師 解答

2018-01-07 09:38

你好，結(jié)賬之后備份的是18年的數(shù)據(jù)，期初數(shù)已經(jīng)在里面，而不是18年重新建立帳套的

尋水的魚(yú)。 追問(wèn)

2018-01-07 09:40

那18年還用這個(gè)年結(jié)的賬套，起初數(shù)據(jù)也已經(jīng)存在了？

鄒老師 解答

2018-01-07 09:48

你好，是的，期初數(shù)已經(jīng)從去年的期末數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)了

尋水的魚(yú)。 追問(wèn)

2018-01-07 09:52

那我18年想看17年賬的時(shí)候直接打開(kāi)12月的年結(jié)賬套嗎？

鄒老師 解答

2018-01-07 09:54

你好，是打開(kāi)2017年的年度帳套數(shù)據(jù)

尋水的魚(yú)。 追問(wèn)

2018-01-07 09:59

年度賬套是什么？什么時(shí)候建立的

尋水的魚(yú)。 追問(wèn)

2018-01-07 10:11

老師，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)是本年累計(jì)的利潤(rùn)，不是只12月的吧

鄒老師 解答

2018-01-07 11:56

你好，你做了年末結(jié)轉(zhuǎn)，系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)生成一個(gè)年度的帳套數(shù)據(jù)，文件是.2017的帳套文件 
如果你是每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)，12月份年末結(jié)轉(zhuǎn)就只是12月份的本年利潤(rùn)發(fā)生額 
如果是年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)，12月份年末結(jié)轉(zhuǎn)就是1-12月份累計(jì)本年利潤(rùn)的發(fā)生額