HLPing 追問

2023-06-24 14:17

我們是小規(guī)模，但有些個(gè)人墊付也不是老板，老板說是他朋友先墊付的，后期商家是會(huì)開給公司發(fā)票的。我們想等銀行好直接提現(xiàn)30-40萬還給相關(guān)墊付人員。賬務(wù)如下：
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅款-應(yīng)交增值稅 貸：其他應(yīng)付款-人名（李xx）
借：其他應(yīng)付款-人名（李xx） 貸：庫存現(xiàn)金 借：庫存現(xiàn)金 貸：銀行存款
可以這樣嗎？

小菲老師 解答

2023-06-24 14:19

同學(xué)，你好
這個(gè)分錄可以的

HLPing 追問

2023-06-24 14:35

之前提現(xiàn)給有相關(guān)墊付人員有風(fēng)險(xiǎn)嗎？畢竟按照法定來說，他們都不是公司的人員，那一下提現(xiàn)30-40萬還給其他墊付人，賬面上會(huì)不會(huì)異常?

小菲老師 解答

2023-06-24 14:36

同學(xué)，你好
還錢有庫存現(xiàn)金還，這個(gè)不要緊的

HLPing 追問

2023-06-24 14:52

如果轉(zhuǎn)賬的話，也是轉(zhuǎn)到他個(gè)人賬戶的，之前擔(dān)心公賬上轉(zhuǎn)個(gè)人大額，又不是貨款，只是墊付付款，會(huì)讓銀行覺得異常，也賬面借：其他應(yīng)付款-人名（李xx）
貸：銀行存款
會(huì)不太好，銀行這邊等公司賬戶解封了，可以直接提現(xiàn)幾十萬出來的，我們想用這個(gè)支付以上的個(gè)人墊付款。

小菲老師 解答

2023-06-24 14:53

同學(xué)，你好
可以，你可以提現(xiàn)，然后現(xiàn)金支付出去