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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

薛薛老師

職稱(chēng)： 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-05-21 23:38

尊敬的學(xué)員您好！參考一下。
正常情況下，對(duì)于企業(yè)本身來(lái)講，現(xiàn)金比率應(yīng)該控制在0.5與1之間是比較合理。當(dāng)現(xiàn)金比率低于0.5時(shí)，如果其他流動(dòng)資產(chǎn)變現(xiàn)能力不足，則償債會(huì)有問(wèn)題。高于1則表明現(xiàn)金太多，資金利用效率太低進(jìn)而企業(yè)就會(huì)失去很好的擴(kuò)張、投資機(jī)會(huì)。

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尊敬的學(xué)員您好！參考一下。 正常情況下，對(duì)于企業(yè)本身來(lái)講，現(xiàn)金比率應(yīng)該控制在0.5與1之間是比較合理。當(dāng)現(xiàn)金比率低于0.5時(shí)，如果其他流動(dòng)資產(chǎn)變現(xiàn)能力不足，則償債會(huì)有問(wèn)題。高于1則表明現(xiàn)金太多，資金利用效率太低進(jìn)而企業(yè)就會(huì)失去很好的擴(kuò)張、投資機(jī)會(huì)。
2023-05-21 23:38:47
百分比=(本期流量-上期流量)/本期流量
2023-11-11 21:07:25
第一年: 現(xiàn)金流入:8000萬(wàn)元(股東投入) 現(xiàn)金流出: 1. 建設(shè)投資:8000萬(wàn)元 2. 流動(dòng)資金:1713.3萬(wàn)元 3. 銀行貸款利息:6000萬(wàn)元*8%=480萬(wàn)元第二年: 現(xiàn)金流入: 1. 股東投入:5500萬(wàn)元 2. 銀行貸款:6000萬(wàn)元 現(xiàn)金流出: 1. 建設(shè)投資:5500萬(wàn)元 2. 銀行貸款利息:6000萬(wàn)元*8%=480萬(wàn)元 3. 銀行貸款本金償還:6000萬(wàn)元/5年=1200萬(wàn)元綜上,前兩年的現(xiàn)金流量圖如下:第一年 現(xiàn)金流入 股東投入8000 現(xiàn)金流出 建設(shè)投資 8000 流動(dòng)資金 1713.3 貸款利息 480第二年 現(xiàn)金流入 股東投入 5500 銀行貸款 6000 現(xiàn)金流出 建設(shè)投資 5500 貸款利息 480 本金還款 1200以上圖示了項(xiàng)目前兩年的現(xiàn)金流入和流出情況?，F(xiàn)金主要流入來(lái)源為股東投入和銀行貸款?，F(xiàn)金主要流出用于建設(shè)投資、流動(dòng)資金、還款和支付貸款利息。根據(jù)圖 podemos 看出,兩個(gè)年度現(xiàn)金流入大于現(xiàn)金流出,項(xiàng)目前兩個(gè)年度現(xiàn)金流為凈流入狀態(tài)。
2023-06-15 17:40:14
是的 取得是現(xiàn)金流量表的數(shù)據(jù)
2020-09-09 16:55:18
您好，因?yàn)殚g接法，是使用凈利潤(rùn)倒算的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量，而這個(gè)凈利潤(rùn)即包括經(jīng)營(yíng)的，也包括投資和籌資的，即包括收付現(xiàn)的，也包括非收付現(xiàn)的，為了準(zhǔn)確反映經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量，就要從凈利潤(rùn)中剔除這些影響，即剔除投資和籌資活動(dòng)的利得，加上投資和籌資活動(dòng)的損失（凈利潤(rùn)中包括的投資和籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量），同時(shí)剔除（加上）流動(dòng)資產(chǎn)的減少，減去流動(dòng)資產(chǎn)的增加，加上流動(dòng)負(fù)債的增加，減去流動(dòng)負(fù)債的減少（這些資產(chǎn)或者負(fù)債中非付現(xiàn)收支）。
2019-06-25 22:32:40
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