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樸老師

職稱： 會計師

2023-04-07 11:05

1、購買時，相關(guān)會計分錄編制如下：
借：交易性金融資產(chǎn)——成本
貸：銀行存款
其他貨幣資金等
2、如果購買的基金要明年再賣，年末需要根據(jù)基金凈值和購買成本的差額，相關(guān)會計分錄編制如下：
借：交易性金融資產(chǎn)——公允價值變動
貸：公允價值變動損益
注：以上是升值的情況，如是貶值，則應(yīng)做做相反的會計分錄。
3、出售時，相關(guān)會計分錄編制如下：
借：銀行存款
貸：交易性金融資產(chǎn)——成本
交易性金融資產(chǎn)——公允價值變動
交易性金融資產(chǎn)——投資收益

@ 追問

2023-04-07 11:08

但是，主要是沒有通過我們的基本戶過賬務(wù)，現(xiàn)在我的賬務(wù)看不到這些資金的流動

樸老師 解答

2023-04-07 11:16

同學你好
沒有明細嗎

@ 追問

2023-04-07 13:48

就是從我的銀行賬戶看不到這些流動，您的意思是需要去結(jié)合托管賬戶和基金賬戶一起做賬嘛？

樸老師 解答

2023-04-07 13:56

同學你好
對的
一塊做就可以

@ 追問

2023-04-07 14:05

那就是說我需要去跟托管賬戶和基金賬戶要這些數(shù)據(jù)，

樸老師 解答

2023-04-07 14:08

對的
這些要有的哦

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1、購買時，相關(guān)會計分錄編制如下： 借：交易性金融資產(chǎn)——成本 貸：銀行存款 其他貨幣資金等 2、如果購買的基金要明年再賣，年末需要根據(jù)基金凈值和購買成本的差額，相關(guān)會計分錄編制如下： 借：交易性金融資產(chǎn)——公允價值變動 貸：公允價值變動損益 注：以上是升值的情況，如是貶值，則應(yīng)做做相反的會計分錄。 3、出售時，相關(guān)會計分錄編制如下： 借：銀行存款 貸：交易性金融資產(chǎn)——成本 交易性金融資產(chǎn)——公允價值變動 交易性金融資產(chǎn)——投資收益
2023-04-07 11:05:27
問如何擺賬就是問怎么做賬的是嗎
2018-11-21 09:13:01
你按交易性金融資產(chǎn)處理
2018-11-21 09:31:58
你好！ 發(fā)行了一個產(chǎn)品 借：銀行存款貸：可供出售金融負債
2023-04-07 14:49:11
您好 私募基金公司，做賬的話 全部做在一起
2022-08-29 16:54:02
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