資產組合的標準差=[(標準差1*權重1)2加(標準差2*權重2)2加2*標準差1*權重1*標準差2*權重2*相關系數(shù)]開平方，如果組合有3個資產怎么計算呀

答： 三個股票的投資組合方差=w1*w1*股票1的方差%2Bw2*w2*股票2的方差%2Bw3*w3*股票3的方差%2B 2*w1*w2*股票1和2的協(xié)方差%2B2*w1*w3*股票1和3的協(xié)方差%2B2*w2*w3*股票2和3的協(xié)方差

相關系數(shù)=1或-1的時候，組合的方差為什么=加權平均數(shù)？公式展開：標準差1平方*比重1平方+標準差2平方*比重2平方+2標準差1標準差2比重1比重2。這個展開公式不是加權平均數(shù)的公式啊

答： 你好，因為是1，所以=加權平均數(shù)的

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

【例題21·多選題】（2022 年）下列關于兩項資產構成的投資組合的表述中，正確的有（ ）。A.如果相關系數(shù)為+1，則投資組合的標準差等于兩項資產標準差的加權平均B.如果相關系數(shù)為-1，則投資組合的標準差最小，甚至可能等于 0C.如果相關系數(shù)為 0，則表述不相關，但可以降低風險D.如果相關系數(shù)小于 1，則投資組合的標準差一定小于單項資產標準差的加權平均數(shù)老師幫我解釋下A為什么正確

答： 您好，您看這個計算公式 ：投資組合的標準差=【資產1的標準差*資產1的權重的平方%2B2*資產1的標準差*資產1的權重*資產2的標準差*資產2的權重*二者相關系數(shù)%2B資產2的標準差*資產2的權重的平方】^1/2，相關系數(shù)為%2B1，就變成 投資組合的標準差=【資產1的標準差*資產1的權重的平方%2B2*資產1的標準差*資產1的權重*資產2的標準差*資產2的權重%2B資產2的標準差*資產2的權重的平方】^1/2=資產1的標準差*資產1的權重%2B資產2的標準差*資產2的權重 這就是加權平均了，關鍵我們要知道這個組合標準差的公式怎么寫