似水流年 追問

2017-06-27 13:38

嗯，就是查出了是15年會計(jì)只把銀行收到的做了分錄，股東代銷報銷的沒做分錄所以造成了15年賬面和銀行對賬單對不上，現(xiàn)在17年了，還要返回去重新做帳嗎？

鄒老師 解答

2017-06-27 13:39

你好，在17年補(bǔ)做漏做的分錄就可以了

似水流年 追問

2017-06-27 13:44

15年差不多一年都沒做股東報銷的分錄，是這樣，15年支付寶提現(xiàn)借：銀行存款  貸：應(yīng)收賬款--支付寶，沒有做股東代銷報銷的，這樣就造成了賬面的銀行存款和銀行對賬單的數(shù)額對不上。然后16年支付寶提現(xiàn)借：銀行存款  貸：其他應(yīng)付款-支付寶     最后一筆借：其他應(yīng)付款---股東    貸：銀行存款  帶過了，賬面銀行存款的數(shù)對上銀行對賬單的數(shù)，這樣

鄒老師 解答

2017-06-27 13:45

借；銀行存款  貸；其他應(yīng)付款，做這個沖銷分錄

似水流年 追問

2017-06-27 13:48

沖銷了然后呢？還是需要繼續(xù)找回15年的銀行對賬單一個一個對么？

鄒老師 解答

2017-06-27 13:50

你好，做這個沖銷分錄，銀行還沒有對上？ 
你錯誤的分是？正確的分錄應(yīng)當(dāng)是？