zgf 追問

2017-04-30 15:11

@費(fèi)老師：老師我是說對公現(xiàn)金帳面出現(xiàn)負(fù)數(shù)

張瑤老師 解答

2017-04-30 15:25

沒開票的話，如果收到現(xiàn)金，應(yīng)該要入賬額，借：現(xiàn)金 貸;預(yù)收賬款，開票后，確認(rèn)收入。

zgf 追問

2017-04-30 15:56

@費(fèi)老師：老師，我再重復(fù)一下我希望能得到幫助的問題：我們是做印刷的，一般納稅人，每月也上交了近萬元的稅。在采購原材料時(shí)，我們有時(shí)會(huì)通過基本戶付款給供貨商，更多的時(shí)候是支付現(xiàn)金。供貨商也開具了專票給我們。問題是在產(chǎn)品銷售時(shí)，除了交稅的這部份收入我們開了專票給別人外（這部份我們進(jìn)銷抵扣后就用來上交稅款），其余的收入我們開的收據(jù)給別人，收的是現(xiàn)金。但這部份現(xiàn)金收入我們因沒開發(fā)票入不了帳（以后也不會(huì)開所以不能設(shè)預(yù)收帳款），也沒存入基本戶，這樣的話，我們采購時(shí)支出的現(xiàn)金因有專票要抵扣做了支出帳，收入無票做不了收入帳，帳面現(xiàn)金每月支多過收，很容易出現(xiàn)負(fù)數(shù)，為了避免這種情況我也提醒老板采購時(shí)盡量不要用現(xiàn)金，但沒用。我只能以公司名義開張借款收據(jù)入現(xiàn)金帳，總覺得這樣也不是長久的辦法，所以希望能得到您的幫助，要怎樣合理的解決這個(gè)問題？

張瑤老師 解答

2017-04-30 16:11

入了庫存商品，卻又沒出庫存商品，到最后庫存商品會(huì)完全無法對應(yīng)上，最終存貨還是要消化的，只是時(shí)間問題而已，還有您所說的現(xiàn)金問題，也只有把利弊，稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)慢慢說通老板才可以，否則的話也只能用到您說到的借款收據(jù)入現(xiàn)金賬。