老師，系數為0，證券組合不相關，是什么意思？不相關是什么意思？和正相關、負相關有什么區(qū)別？可以分散分險嗎

答： 你好，證券組合可以抵消風險，證券之間的相關性有正相關，不相關和負相關，相關系數取值范圍在-1到1之間。當兩個證券完全正相關時，即相關系數＝1時，不能抵消風險，當證券之前完全負相關，即相關系數＝-1時，可以最大程度抵消風險。 舉個例子，如果兩個證券甲和乙彼此正相關，相關系數是0.5，那么當甲的收益率上升10%，那么乙的收益率就上升5%，相反，如果兩個證券負相關，相關系數＝-0.5，那么甲的收益率上升10%，則乙的收益率下降5%。相關系數＝0，就是彼此之間缺乏相關性。 用我們常說的話，就是雞蛋不要放在同一個籃子里。

老師，您好當相關系數為0時，兩種證券的收益率不相關老師這里的不相關是負相關的意思嗎

答： 你好，不是，是沒有一丁點關系的意思的

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師：你好！ 在資產組合中，相關系數＜1時，都可以分散風險（這里分散的風險是指非系統(tǒng)風險。而相關系數＜1時，是不可以分散系統(tǒng)風險的。） 在資產組合中，相關系數=0時，資產不存在相關性。請問當相關系數=0時，可以分散非系統(tǒng)風險嗎？請問當相關系數=0時，是不可以分散系統(tǒng)風險吧？ 請老師講解一下，謝謝！

答： 同學，你好 1.當相關系數=0時，可以分散非系統(tǒng)風險 2.當相關系數=0時，不可以分散系統(tǒng)風險