假設(shè) A 公司在6個(gè)月之后需要1筆金額為1000萬美元的資金,為期3個(gè)月,其財(cái)務(wù)經(jīng)理預(yù)測屆時(shí)利率將上漲,因此,為鎖定其資金成本,2013年4月7日(星期一),該公司與某銀行簽訂了一份協(xié)議利率為5.9%,確定日參考利率為6%，名義本金額為1000萬美元的6×9的遠(yuǎn)期利率協(xié)議。問其實(shí)際財(cái)務(wù)成本為？

答： 實(shí)際財(cái)務(wù)成本為1000萬美元乘以5.9%，即為5900萬美元。

假設(shè) A 公司在6個(gè)月之后需要1筆金額為1000萬美元的資金,為期3個(gè)月,其財(cái)務(wù)經(jīng)理預(yù)測屆時(shí)利率將上漲,因此,為鎖定其資金成本,2013年4月7日(星期一),該公司與某銀行簽訂了一份協(xié)議利率為5.9%,確定日參考利率為6%，名義本金額為1000萬美元的6×9的遠(yuǎn)期利率協(xié)議。問其實(shí)際財(cái)務(wù)成本為？

答： 您好，答案如下圖所示

報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

2．假設(shè)A公司在六個(gè)月之后需要一筆金額為5000萬美元的資金，為期6個(gè)月。其財(cái)務(wù)經(jīng)理預(yù)測屆時(shí)利率將上漲，因此，為鎖定其資金成本，該公司與某銀行簽訂了一份協(xié)議利率為5%，名義本金額為5000萬美元的6x12遠(yuǎn)期利率協(xié)議。(1）假設(shè)6個(gè)月后，6個(gè)月市場利率上漲為6%，則遠(yuǎn)期利率協(xié)議結(jié)算日應(yīng)交割的金額為多少？(2）假設(shè)6個(gè)月后， A 公司為配合其財(cái)務(wù)資金的需求，不得不按此時(shí)的市場利率6％再借入一筆金額為5000萬美元、期限為6個(gè)月的資金，則其借入資金需支付多少利息？

答： 您好，正在解答中請稍候。