文成公司s個月后需要一筆資金，金額1000萬美元，為期6個目，公司財(cái)務(wù)經(jīng)理預(yù)測屆時利率將上升，因此為鎖定其資金成本，該公司向銀行買入“3x9FRA”以鎖定利率。如果報(bào)價的協(xié)議固定利率為：, U3個月后市場利率果然上漲，6個月期的市場利率為6%，則文成公司在清算日交割的結(jié)算金是多少？這筆借款的最終利率成本是多少？如果市場利率下跌到4%呢？

答： 您好，結(jié)算金=[（6%-U）*1000*180/360]/（1%2B6%*180/360） 鎖定的最終利率成本就是協(xié)議利率U 如果利率下跌到4%，則由文成公司向銀行支付利率差額[（U-4%）*1000*180/360]/（1%2B4%*180/360）

.假設(shè)A公司在六個月之后需要一筆金額為5000萬美元的資金，為期6個月。其財(cái)務(wù)經(jīng)理預(yù)測屆時利率將上漲，因此，為鎖定其資金成本，該公司與某銀行簽訂了一份協(xié)議利率為5%，名義本金額為5000萬美元的6×12遠(yuǎn)期利率協(xié)議。（1）假設(shè)6個月后，6個月市場利率上漲為6%，則遠(yuǎn)期利率協(xié)議結(jié)算日應(yīng)交割的金額為多少？（2）假設(shè)6個月后，A 公司為配合其財(cái)務(wù)資金的需求，不得不按此時的市場利率6%再借入一筆金額為5000萬美元、期限為6個月的資金，則其借入資金需支付多少利息？

答： 同學(xué)你好 請參考一下該圖

一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

2．假設(shè)A公司在六個月之后需要一筆金額為5000萬美元的資金，為期6個月。其財(cái)務(wù)經(jīng)理預(yù)測屆時利率將上漲，因此，為鎖定其資金成本，該公司與某銀行簽訂了一份協(xié)議利率為5%，名義本金額為5000萬美元的6x12遠(yuǎn)期利率協(xié)議。(1）假設(shè)6個月后，6個月市場利率上漲為6%，則遠(yuǎn)期利率協(xié)議結(jié)算日應(yīng)交割的金額為多少？(2）假設(shè)6個月后， A 公司為配合其財(cái)務(wù)資金的需求，不得不按此時的市場利率6％再借入一筆金額為5000萬美元、期限為6個月的資金，則其借入資金需支付多少利息？

答： 您好，正在解答中請稍候。