曾小姐/OMRON 追問(wèn)

2021-12-24 10:33

應(yīng)收貨款在借方的，我看了有些是我們之前收到現(xiàn)金的，代賬公司一直沒(méi)有做，現(xiàn)在應(yīng)收貨款在借方金額有點(diǎn)多了，我現(xiàn)在直接做收到庫(kù)存現(xiàn)金行嗎？收到庫(kù)存現(xiàn)金記賬憑證沒(méi)有附單據(jù)可以嗎

曾小姐/OMRON 追問(wèn)

2021-12-24 10:38

應(yīng)收A公司在貸方 8600.00 其實(shí)這個(gè)發(fā)票我們之前就已經(jīng)開(kāi)了，不欠票了，應(yīng)付B公司顯示在借方還欠票8600.00，這個(gè)供應(yīng)商的票也全部開(kāi)給我們了，這兩個(gè)應(yīng)收應(yīng)付記賬搞錯(cuò)了。要怎么調(diào)整呢

meizi老師 解答

2021-12-24 10:45

你好 ；     補(bǔ)做就行了。把之前錯(cuò)誤的科目都調(diào)整     ； 每筆去調(diào)整  寫(xiě)情況 說(shuō)明   

曾小姐/OMRON 追問(wèn)

2021-12-24 10:46

應(yīng)收款常州市諾貝自動(dòng)化設(shè)備有限公司在貸方8304.00 這個(gè)公司只合作過(guò)390.00，貨款及發(fā)票都清了的。應(yīng)收款常州智控自動(dòng)化設(shè)備有限公司在借方8304.00，這個(gè)公司只合作過(guò)215.00，貨款及發(fā)票也兩清了。這兩個(gè)要怎么調(diào)整呢？

曾小姐/OMRON 追問(wèn)

2021-12-24 10:48

你好 ；     補(bǔ)做就行了。把之前錯(cuò)誤的科目都調(diào)整     ； 每筆去調(diào)整  寫(xiě)情況 說(shuō)明   方便告訴我怎么調(diào)整嗎？怎么寫(xiě)情況說(shuō)明嗎？我沒(méi)有處理過(guò)，不懂

meizi老師 解答

2021-12-24 10:54

你好 ；     是的； 寫(xiě)情況說(shuō)明 比如應(yīng)收賬款實(shí)際在某年某月 現(xiàn)金收款 。但是代理記賬公司沒(méi)有做 ； 故補(bǔ)做 ；借庫(kù)存現(xiàn)金貸 應(yīng)收賬款。 現(xiàn)在在去看看這個(gè)庫(kù)存現(xiàn)金  用到什么地方去了。   在去 做其他賬務(wù)處理  

曾小姐/OMRON 追問(wèn)

2021-12-24 11:05

寫(xiě)情況說(shuō)明 比如應(yīng)收賬款實(shí)際在某年某月 現(xiàn)金收款 。但是代理記賬公司沒(méi)有做 ； 故補(bǔ)做  這個(gè)是要在哪里注明？憑證上也沒(méi)有地方呢，是用表格寫(xiě)情況說(shuō)明嗎？
應(yīng)收款常州市諾貝自動(dòng)化設(shè)備有限公司在貸方8304.00 這個(gè)公司只合作過(guò)390.00，貨款及發(fā)票都清了的。應(yīng)收款常州智控自動(dòng)化設(shè)備有限公司在借方8304.00，這個(gè)公司只合作過(guò)215.00，貨款及發(fā)票也兩清了。這兩個(gè)要怎么調(diào)整呢？

meizi老師 解答

2021-12-24 11:09

 你好 ； 是的。  寫(xiě)情況說(shuō)明描述清楚才行的 ；   補(bǔ)做  ； 都兩清了。   已經(jīng)收到 的  就沖應(yīng)收賬款  借銀行存款或者庫(kù)存現(xiàn)金 貸應(yīng)收賬款   

曾小姐/OMRON 追問(wèn)

2021-12-24 11:16

寫(xiě)情況說(shuō)明有表格樣式嗎

meizi老師 解答

2021-12-24 11:18

你好；這個(gè)沒(méi)有模板的。都是自己寫(xiě)哈。 你們本身就是內(nèi)部的   自己描述清楚即可