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宜家商貿(mào)公司2017年3月份,發(fā)生下列 有關(guān)貨幣資金收付業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) (1)1日,開(kāi)出現(xiàn)金支票一張,從銀行 提取現(xiàn)金20000元 (2)4日,收到南方公司的商業(yè)匯票一 張,金額1000000元,還清其上月所欠的貨 款。 (3)5日,行政科張科出差,借支差旅 費(fèi)30000元,以現(xiàn)金支付 (4)8日,出納員將多余庫(kù)存現(xiàn)金50 000元送存銀行。 (5)10日,行政張科出差回來(lái)報(bào)銷差旅 費(fèi)19000元,余款退回。 (6)15日,開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票一張,用以償 還北方公司的貨款500000元。 (7)18日,收到銀行付款通知,支付到 期的商業(yè)承兌匯票100000元 (8)20日,辦理銀行匯票一張,支付前 欠的應(yīng)付鋼材款320000元。 (9)30日,在現(xiàn)金清查中,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金溢 余3000元,原因待查 (10)31日,經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)上述溢余現(xiàn)金 中有2000元屬于應(yīng)付職工劉明的,其余1000 元無(wú)法查明原因,經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)作營(yíng)業(yè)外收入 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),作出有關(guān)貨 幣資金收付的會(huì)計(jì)處理
瞇瞇眼的大俠
于2021-11-25 20:55 發(fā)布 ??907次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
2021-11-25 21:13
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