雙飛雁 追問

2021-10-14 06:25

賬務(wù)處理太多，從哪里開始查喲？

東老師 解答

2021-10-14 06:27

你是怎么發(fā)現(xiàn)不一樣的呢？

雙飛雁 追問

2021-10-14 06:34

系統(tǒng)里打印科目余額表，把損益類科目(主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入十營(yíng)業(yè)外收入)-(主營(yíng)業(yè)務(wù)成本+三項(xiàng)期間費(fèi)用)后，不等于本年利潤(rùn)科目的期末余額

東老師 解答

2021-10-14 06:34

有所得稅費(fèi)用嗎？減去了嗎

雙飛雁 追問

2021-10-14 06:36

因?yàn)橐恢碧潛p，所以這科目沒有數(shù)據(jù)

東老師 解答

2021-10-14 06:38

那你可以從年初一月份開始查，看看是從哪個(gè)月開始不一樣的，再找具體原因

雙飛雁 追問

2021-10-14 06:44

查了，從一季度開始就不一樣。查到一月份有筆憑證是做的貸:管理費(fèi)用，差額就是這個(gè)數(shù)，把這個(gè)數(shù)加到本年利潤(rùn)，就正確了

東老師 解答

2021-10-14 06:45

那你是不是賬套的問題呢？你調(diào)整一下借方負(fù)數(shù)試試呢

雙飛雁 追問

2021-10-14 06:45

我們是季報(bào)，但我看了季末損益結(jié)轉(zhuǎn)也正確呀

東老師 解答

2021-10-14 06:55

那肯定還是你財(cái)務(wù)軟件取數(shù)的問題

雙飛雁 追問

2021-10-14 09:33

老師，你好！用友反結(jié)賬憑證修改后，月末的期間結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證要重新期間結(jié)轉(zhuǎn)損益還是只在原結(jié)轉(zhuǎn)的憑證上修改就可以了呢？

東老師 解答

2021-10-14 09:37

涉及到損益的話，是需要重新修改結(jié)轉(zhuǎn)。