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送心意

伍老師(1)

職稱： 中級會計師

2021-07-01 18:40

你好   
組合的系統(tǒng)風(fēng)險是組合內(nèi)各資產(chǎn)系統(tǒng)風(fēng)險的加權(quán)平均值

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你好? ? 組合的系統(tǒng)風(fēng)險是組合內(nèi)各資產(chǎn)系統(tǒng)風(fēng)險的加權(quán)平均值
2021-07-01 18:40:55
同學(xué)，您好: 因?yàn)榉窍到y(tǒng)風(fēng)險是發(fā)生于個別公司的特有時間所造成的風(fēng)險，公司可通過不同的投資組合，組合中投資資產(chǎn)數(shù)量增加，非系統(tǒng)風(fēng)險被逐漸分散，而系統(tǒng)風(fēng)險是有外部大環(huán)境所引起的風(fēng)險，如國家經(jīng)濟(jì)政策變化，稅制改革等等，是無法通過資產(chǎn)組合去消除風(fēng)險的，謝謝！ 希望能給您幫助！ 祝您學(xué)習(xí)愉快！
2021-11-20 08:52:08
系統(tǒng)風(fēng)險又稱市場風(fēng)險，是指由市場整體波動所引起的資產(chǎn)組合的風(fēng)險，它不能通過資產(chǎn)組合分散掉，但可以通過調(diào)整資產(chǎn)組合中不同資產(chǎn)的構(gòu)成比例來改變組合的系統(tǒng)風(fēng)險。 β 系數(shù)是衡量一項資產(chǎn)系統(tǒng)風(fēng)險的指標(biāo)，反映了資產(chǎn)收益率對市場組合收益率變動的敏感程度。當(dāng)各單項資產(chǎn)的 β 系數(shù)不同時，通過改變資產(chǎn)組合中不同資產(chǎn)的投資比例，會使組合的 β 系數(shù)發(fā)生變化，進(jìn)而改變組合的系統(tǒng)風(fēng)險。例如，增加 β 系數(shù)較大資產(chǎn)的投資比例，組合的系統(tǒng)風(fēng)險會增大；反之，減少 β 系數(shù)較大資產(chǎn)的投資比例，組合的系統(tǒng)風(fēng)險會降低。
2025-04-05 09:38:44
你好? ；答案是C，原因是兩個證券收益率的變化方向與幅度相同，說明它們的經(jīng)濟(jì)狀況相同，因此不能用它們來分散任何風(fēng)險。? ； 這個題目主要是?考查的是投資中的“對沖”技巧，即當(dāng)投資者擁有相同經(jīng)濟(jì)狀況的兩個證券時，它們的風(fēng)險因素是一致的，因此不能分散任何風(fēng)險。
2023-07-27 10:44:43
你好，B想不是整個市場風(fēng)險，是局部地區(qū)變動導(dǎo)致的風(fēng)險。
2019-06-24 15:11:52
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