葡萄 追問

2021-06-09 21:02

其他應(yīng)收是看借發(fā)累計(jì)數(shù)？其他應(yīng)付是看貸方本年累計(jì)金額，把這兩個本年累計(jì)借貸方想加就是總共該付他的費(fèi)用，是這個意思

梁梁老師 解答

2021-06-09 21:42

你看看其他應(yīng)收款余額是不是在借方呀，如果是借方證明他借公司的錢，其他應(yīng)付款余額在貸方證明公司借他的錢，兩個科目相減，如果余額在貸方，就是總共還要支付給他費(fèi)用

葡萄 追問

2021-06-09 21:48

這個我懂老師，應(yīng)收應(yīng)付相沖是借就是他欠公司的現(xiàn)在是應(yīng)收負(fù)數(shù)，-39067.12應(yīng)付也是負(fù)數(shù)-31123.17，相沖公司欠他七千多

葡萄 追問

2021-06-09 21:50

現(xiàn)在我就是想看該收他總共多少錢，該付他總共多少錢，我是想知道這個數(shù)，該付他多少錢，就看應(yīng)收貸方金額跟其他應(yīng)付貸方金額吧？

梁梁老師 解答

2021-06-09 22:02

該付他多少錢，就是看應(yīng)收貸方金額跟其他應(yīng)付貸方金額相加

葡萄 追問

2021-06-09 22:13

老師我這么糾結(jié)的原因就是其他應(yīng)收貸方金額是216034.25其他應(yīng)付是負(fù)數(shù)31123.17元是應(yīng)付他184911.08元查銀行流水有支付他19萬多，現(xiàn)在應(yīng)收賬款余額負(fù)數(shù)39067.12其他應(yīng)付余額是負(fù)31123.17元，是公司欠他7943.95

梁梁老師 解答

2021-06-09 22:19

216,034.25+31,123.17?184,911.08?39,067.12?31,123.17，你計(jì)算的是正確的，

梁梁老師 解答

2021-06-09 22:20

216,034.25+31,123.17
?184,911.08?39,067.12?31,123.17，
你計(jì)算的是正確的，

葡萄 追問

2021-06-09 22:24

但實(shí)際的費(fèi)用是不算前面的，只算2020年11到12月費(fèi)用都是二十多萬，今天我也查了明細(xì)分錄，每筆都做了，一一對應(yīng)，可看本年累計(jì)算出來的金額只有十八萬多，這個數(shù)據(jù)不對，不知道什么原因造成的

梁梁老師 解答

2021-06-09 22:35

那你看看11月份之前的是不是也是電腦財(cái)務(wù)軟件，或者是11月份之前的每月月底有沒有結(jié)賬結(jié)賬，

葡萄 追問

2021-06-09 22:39

都是軟件做的賬，現(xiàn)在真的是懵了，看本年累計(jì)跟銀行流水對比是員工欠公司錢，看余額對沖是公司欠員工七千多，我都不知道到底整年到至今改付他多少？

梁梁老師 解答

2021-06-09 23:00

你先按月去核對，看看數(shù)據(jù)有沒有相差，然后一對一排斥

葡萄 追問

2021-06-09 23:10

按月從10月到2021年1月有一一核對，只看這幾個月費(fèi)用共計(jì)二十萬，但看科目余額表本年累計(jì)想加只有18萬多，不知道哪里原因?qū)е?/p>

梁梁老師 解答

2021-06-09 23:18

發(fā)生額累計(jì)合計(jì)是不包含期初的數(shù)據(jù)，余額是包含著期初的數(shù)據(jù)在里面了