葡萄 追問(wèn)

2021-04-06 09:48

老師，麻煩告訴一下具體方法

葡萄 追問(wèn)

2021-04-06 09:50

老師以前賬都是出納做的，要求她給我一個(gè)交接單嗎？

葡萄 追問(wèn)

2021-04-06 09:54

他這個(gè)相當(dāng)于是流水賬，2020從代理記賬公司接過(guò)來(lái)，后面付款都是用銀行付款，導(dǎo)致是負(fù)數(shù)

玲老師 解答

2021-04-06 09:56

銀行存款沒(méi)有付，沒(méi)有錢(qián)了，就不能再付款
把沒(méi)有錢(qián)付款的分錄紅沖或者你用什么方式付的款貸方就用什么科目。

葡萄 追問(wèn)

2021-04-06 09:59

2020年從代理記賬公司接過(guò)來(lái)還有20多萬(wàn)的銀行存款

葡萄 追問(wèn)

2021-04-06 10:00

現(xiàn)在是負(fù)的一百多萬(wàn)

葡萄 追問(wèn)

2021-04-06 10:01

老師，我今天第一天上班，我要怎么調(diào)，從2020年9月開(kāi)始嗎，現(xiàn)在馬上要報(bào)稅，財(cái)務(wù)報(bào)表也要報(bào)呀

玲老師 解答

2021-04-06 10:08

如果你還沒(méi)有做交接，建議你讓他們做平，你再交接。
銀行不平需要一筆一筆對(duì)找到原因然后才能調(diào)整。
你找到原因，我給你寫(xiě)調(diào)整分錄。

葡萄 追問(wèn)

2021-04-06 10:10

那肯定會(huì)把同事得罪了，她是出納，我是會(huì)計(jì)，其實(shí)也沒(méi)什么原因，就是所以費(fèi)用都是用銀行存款支付，估計(jì)她也沒(méi)做銀行流水，我要做的話，還要改財(cái)務(wù)報(bào)表

玲老師 解答

2021-04-06 10:19

你好
是按銀行回單做，你回單對(duì)一下 找到錯(cuò)的原因才能調(diào)整，調(diào)整完出報(bào)表  不然出不了報(bào)表 

葡萄 追問(wèn)

2021-04-06 13:49

老師其實(shí)他們送2020年九月接回賬，就沒(méi)按銀行流水做，都是直接隨心所欲按發(fā)票做賬，直接貸銀行存款，老師那我就是要反結(jié)帳到2020年9月開(kāi)始做

玲老師 解答

2021-04-06 14:10

不用反結(jié)賬，如果你能找到錯(cuò)誤寫(xiě)更正分錄也可以。

葡萄 追問(wèn)

2021-04-06 14:53

她做的費(fèi)用都是用銀行存款支付，但沒(méi)按回單做賬，就相當(dāng)于有些做了，有些沒(méi)做，這個(gè)沒(méi)辦法查，老師怎么做一筆可以把現(xiàn)在的銀行流水對(duì)上呢

玲老師 解答

2021-04-06 14:59

你好
不能這樣調(diào)整，因?yàn)殂y行流水要以一筆筆對(duì)，能找到原因的，找到在原因才能調(diào)整，不能沒(méi)原因直接調(diào)整 

葡萄 追問(wèn)

2021-04-06 16:17

老師從代理記賬公司2020年9月接過(guò)來(lái)，9月的銀行余額也不對(duì)

玲老師 解答

2021-04-06 16:23

你好
要找到原因才能調(diào)整，你找到原因發(fā)生我可以給你寫(xiě)分錄  

葡萄 追問(wèn)

2021-04-06 16:23

老師請(qǐng)問(wèn)一下，我要只想從2020年9月開(kāi)始調(diào)，跟銀行存款余額對(duì)上，要怎么調(diào)

葡萄 追問(wèn)

2021-04-06 16:42

賬上9月1號(hào)206380.3賬上只有196380.3

葡萄 追問(wèn)

2021-04-06 16:43

銀行回單顯示余額是196380.3

玲老師 解答

2021-04-06 16:53

你好
現(xiàn)在一直在說(shuō)要找到原因 你說(shuō)原因我才能給你寫(xiě)分錄  

葡萄 追問(wèn)

2021-04-06 17:36

老師找出原因了，就是從10月1號(hào)開(kāi)始就接不上了，

玲老師 解答

2021-04-06 17:42

你好
是什么原因，說(shuō)來(lái) ，我給你寫(xiě)調(diào)整分錄 

葡萄 追問(wèn)

2021-04-06 17:43

就是支出跟銀行流水不一直，以前估計(jì)是按著流水一筆一筆做的，

葡萄 追問(wèn)

2021-04-06 17:44

老師我現(xiàn)在是先根據(jù)她做的\'賬先把稅報(bào)了吧，再來(lái)調(diào)整賬吧

玲老師 解答

2021-04-06 17:47

你好
對(duì)，這樣處理是可以的