哇啦不啦哇???? 追問(wèn)

2021-03-12 16:22

可以詳細(xì)說(shuō)明一下嗎老師，沒(méi)太理解

何江何老師 解答

2021-03-12 16:28

你好同學(xué)，一般是本年繳回的以前的結(jié)余
借銀行存款 貸：財(cái)政補(bǔ)貼結(jié)轉(zhuǎn)

哇啦不啦哇???? 追問(wèn)

2021-03-12 16:31

那為什么是借銀行存款呢，不應(yīng)該是借累計(jì)盈余貸銀行存款嗎

何江何老師 解答

2021-03-12 16:34

你好同學(xué)，你說(shuō)的是繳回，我以為你打錯(cuò)字了，我以為是退回
借:“財(cái)政撥款結(jié)余”、“政府性基金結(jié)余”和“其他資金結(jié)余”等科目,貸:銀行存款，這個(gè)是上繳的分錄

哇啦不啦哇???? 追問(wèn)

2021-03-12 16:38

那么該怎么調(diào)整呢，因?yàn)槲医坏氖乔澳甑?/p>

哇啦不啦哇???? 追問(wèn)

2021-03-12 16:40

導(dǎo)致我收入費(fèi)用表算的累積盈余和資產(chǎn)負(fù)債表的累積盈余金額不一致了

何江何老師 解答

2021-03-12 16:50

你好 同學(xué)，我不是很清楚你上期結(jié)余轉(zhuǎn)哪里了？現(xiàn)在可以從那里轉(zhuǎn)出來(lái)

哇啦不啦哇???? 追問(wèn)

2021-03-12 16:53

我的上期結(jié)余掛在了累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)，但是本期做分錄的時(shí)候還是走的非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)，但是我期末的時(shí)候又補(bǔ)了一筆對(duì)沖分錄

哇啦不啦哇???? 追問(wèn)

2021-03-12 16:55

我的這筆應(yīng)上繳款期初掛在了累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)，但是今年上交的時(shí)候做的分錄是借非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)貸資金結(jié)余，但是我在期末的時(shí)候做了一筆對(duì)沖分錄，但是期末還是對(duì)不上