肥嘟嘟 追問

2021-02-09 16:27

第一個是其他應收款，旅行社應退還給我司的，因為費用已經(jīng)由其他單位各自轉(zhuǎn)至羊城旅行社了，羊城旅行社應退還給我司

張艷老師 解答

2021-02-09 16:29

現(xiàn)在沖抵費用（34661.5元-33390元），我司需支付1271.5元---您這樣描述的話，只需再入管理費用科目1271.5就是了。這樣理解對嗎？

肥嘟嘟 追問

2021-02-09 16:32

是的，沖抵后，現(xiàn)在我司只需要支付費用1271.5元

肥嘟嘟 追問

2021-02-09 16:33

那么，羊城之旅的應退還給我司的33390元就平了嗎？不需要做任何會計分錄嗎？

肥嘟嘟 追問

2021-02-09 16:38

老師，是嗎？

張艷老師 解答

2021-02-09 16:39

您這樣描述一下，最后由您公司負擔的費用有多少錢呢？

肥嘟嘟 追問

2021-02-09 16:41

2019年的3339元，2020年的3612.9元

張艷老師 解答

2021-02-09 16:45

2019年的3339元--在這個已經(jīng)體現(xiàn)到賬中了。
2020年的3612.9元--這個和您上面的描述不一致??？如果此部分沒有入賬的話，就直接做3612.9金額的憑證就是了。

肥嘟嘟 追問

2021-02-09 16:48

不懂老師的說法

張艷老師 解答

2021-02-09 16:58

現(xiàn)在沖抵費用（34661.5元-33390元），我司需支付1271.5元--和這里的數(shù)字不一致嗎？