周群群 追問

2021-01-07 12:00

老師，我把憑證發(fā)給你，你看一下

maize老師 解答

2021-01-07 12:18

你去看勞務(wù)成本明細(xì)賬去查下

maize老師 解答

2021-01-07 12:19

原材料明細(xì)賬對(duì)應(yīng)也去查下

maize老師 解答

2021-01-07 12:19

最后這個(gè)12月本期發(fā)生額是不是可以對(duì)上這個(gè)試算平衡表？

maize老師 解答

2021-01-07 12:20

軟件一般都不會(huì)有問題，

maize老師 解答

2021-01-07 12:20

你去查下看看這個(gè)

周群群 追問

2021-01-07 12:27

查了，就是試算平衡表中的數(shù)字能對(duì)上

maize老師 解答

2021-01-07 12:43

這個(gè) 明細(xì)賬和試算平衡可以對(duì)上？那你這個(gè)疑問是？重復(fù)做還是啥，你對(duì)這個(gè)對(duì)方做 疑問是啥，

周群群 追問

2021-01-07 12:57

明細(xì)賬和試算平衡表中數(shù)字能對(duì)上?？墒桥c寫的分錄原材料和應(yīng)付賬款對(duì)不上，發(fā)票已近回來了，我想沖紅這筆賬

maize老師 解答

2021-01-07 13:06

是原材料發(fā)票回來嗎，這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)和明細(xì)賬可以對(duì)上，你看分錄去查明細(xì)賬，這個(gè)對(duì)補(bǔ)上？？

maize老師 解答

2021-01-07 13:07

借原材料 負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付賬款，負(fù)數(shù)，借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)，貸原材料 負(fù)數(shù)，按發(fā)票做  差額多少這個(gè)？

周群群 追問

2021-01-07 13:42

那不管勞務(wù)成本跟其他應(yīng)付款這兩個(gè)科目，它寫的分錄是原材料跟應(yīng)付賬款，實(shí)際上是加到勞務(wù)成本和其他應(yīng)付款里面了，我不知道，該調(diào)哪個(gè)科目？

maize老師 解答

2021-01-07 13:47

你的意思是多做？？勞務(wù)成本后面附件是啥？？

maize老師 解答

2021-01-07 13:48

，它寫的分錄是原材料跟應(yīng)付賬款， 這個(gè)是包括勞務(wù)成本？？借勞務(wù)成本 負(fù)數(shù)，貸其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù)，沖掉，你看貸方這個(gè)勞務(wù)成本掛啥也一并沖掉，

周群群 追問

2021-01-07 14:24

就是分錄寫的原材料跟應(yīng)付
結(jié)果試算平衡邊上加的是勞務(wù)成本跟其他應(yīng)付款
跟試算平衡邊上的以后的帳能對(duì)上，跟前面的對(duì)不上
勞務(wù)成本沒有體現(xiàn)再分錄上，所以沒有附件！
寫原材料得分錄后面附的是供應(yīng)商手寫的條子，欠發(fā)票！

maize老師 解答

2021-01-07 14:39

借原材料 負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付賬款，負(fù)數(shù)，借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)，貸原材料 負(fù)數(shù)，按發(fā)票做  ，勞務(wù)成本明細(xì)賬，這個(gè)明細(xì)有沒有這個(gè)，軟件做賬一般是有才會(huì)有體現(xiàn)，你去看下明細(xì)賬，對(duì)應(yīng)分錄，代賬不會(huì)手工做賬的，一般都是軟件，