D選項(xiàng)，我知道肯定是不能減少，但為啥不擴(kuò)大呢？完全正相關(guān)的情況下，組合風(fēng)險(xiǎn)不是等于各單項(xiàng)的加權(quán)平均數(shù)嗎

答： 比如股票的風(fēng)險(xiǎn)是10 債券的風(fēng)險(xiǎn)是4 兩個(gè)組合到一塊 最大的風(fēng)險(xiǎn)就是10（即都投資股票） 不可能高于10

老師，下面的這句話是對(duì)的嗎兩項(xiàng)資產(chǎn)完全正相關(guān)時(shí)組合的風(fēng)險(xiǎn)等于組合中各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均值 風(fēng)險(xiǎn)不是不能加權(quán)平均嗎

答： 您好！資產(chǎn)組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)可加權(quán)平均，按照單個(gè)資產(chǎn)價(jià)值比重加權(quán)平均。

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

下面兩道題的A選項(xiàng)，看似相似，為什么答案不一致？1.按照投資的風(fēng)險(xiǎn)分散理論，以等量資金投資于A、B兩項(xiàng)目，下列說法正確的有（　　）。A、若A、B項(xiàng)目完全負(fù)相關(guān)，組合后的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)完全抵消B、若A、B項(xiàng)目相關(guān)系數(shù)小于0，組合后的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)可以減少C、若A、B項(xiàng)目相關(guān)系數(shù)大于0，但小于1時(shí)，組合后的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)不能減少D、若A、B項(xiàng)目完全正相關(guān)，組合后的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)不擴(kuò)大也不減少正確答案：A,B,D2.如某投資組合由收益率呈完全負(fù)相關(guān)的兩只股票構(gòu)成，則( )。A.該組合的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)能完全抵銷B.該組合的投資收益率標(biāo)準(zhǔn)差小于其中任一股票收益率的標(biāo)準(zhǔn)差答案B

答： 同學(xué)，你好 第二題A表述是正確的